PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD...

Fonds
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  • 128,901 EUR
  • +0,49
  • +0,38%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 675170 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0128497707 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 128,901 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 128,90 Hoch / Tief (heute) 128,90 / 128,90 Fondsvolumen 3,11 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 128,901 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 128,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,42 / 117,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +1,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 136,82 USD +0,02 +0,02% 17.02. 08:00:00 136,816 / 136,816
KAG (EUR) 128,90 EUR +0,49 +0,38% 17.02. 08:00:00 128,901 / 128,901

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +0,57% +6,08% +31,22% +25,76% +37,46%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +4,65% +11,66% +13,76% -3,98% -1,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -8,39 -14,41 -21,29 -23,81 -32,86 -26,68
Excess Return -1,10% -3,14% -6,48% -9,12% -15,22% -51,87%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,22% 0,13% 0,10% 0,09% 0,15%
max. Verlust -0,00% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,33%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,15% +0,15% +0,15% +0,15% +0,48%
1-Monats-Tief +0,13% +0,07% +0,05% +0,01% +0,01% -0,01%
Höchstkurs 136,82 136,82 136,82 136,82 136,82 136,82
Tiefstkurs 136,64 136,32 135,43 134,55 133,68 123,24
Durchschnittspreis 136,72 136,55 136,02 135,27 134,84 132,95

Fondsstrategie zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC

Der Teilfonds hat zum Ziel, den Investoren einen hohen Grad an Schutz ihres Kapitals zu bieten, indem er hauptsächlich in erstklassige auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf USD lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt. Seine Anlagen beschränken sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum von weniger als oder gleich 397 Tagen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Anlagen werden vorwiegend in Wertpapieren vorgenommen, die über ein Rating von mindestens A2 und/oder P2 verfügen. Der Teilfonds kann Finanzderivate einsetzen, die den in den ESMAEmpfehlungen festgelegten Beschränkungen unterliegen (Ref. CESR/10-049). Der Teilfonds kann ferner in strukturierten Produkten anlegen. Der Teilfonds wird durch die Allokation seines Vermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente aktiv, jedoch im Rahmen einer strengen Risikokontrolle verwaltet.

Fondsziel zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf USD lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt. Seine Anlagen beschränken sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum von weniger als oder gleich 397 Tagen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Anlagen werden vorwiegend in Wertpapieren vorgenommen, die über ein Rating von mindestens A2 und/oder P2 verfügen. Der Teilfonds kann Finanzderivate einsetzen, die den in den ESMAEmpfehlungen festgelegten Beschränkungen unterliegen (Ref. CESR/10-049). Der Teilfonds kann ferner in strukturierten Produkten anlegen. Der Teilfonds wird durch die Allokation seines Vermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente aktiv, jedoch im Rahmen einer strengen Risikokontrolle verwaltet.

Fondsprospekte zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC

Auflagedatum 08.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% France Treasury Bill BTF 0% 08.02.2017
1,50% Cd Kbc Bank Nv Zero% 10.04.2017
1,50% Cd Dz Bank London Zero% 05.04.2017
1,50% Cd Dexia Cred Local Zero% 09.08.2017
1,48% Japan Treasury Discount Bill 0% 13.02.2017
1,41% Zuercher Kbk 0% 12.07.2017 Sr
1,35% Japan T-Bill Zero% 17.04.2017 Sr
1,29% Cd Cred Suis London Zero% 28.09.2017
1,26% Zuercher Kantonalbank 0% 27.02.2017
1,26% Switzerland Treasury Bill 0% 02.02.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PICTET SHORTTERM MONEY MARKET - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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