PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

Fonds
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  • 126,720 EUR
  • +1,18
  • +0,94%
  • 09.12.2016, 18:45:19
WKN: 675168 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0128496485 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 127,460 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 125,43 Hoch / Tief (heute) 126,75 / 125,26 Fondsvolumen 4,02 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 126,670 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 125,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,40 / 114,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,08% / +0,80%
Benchmark
  • PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 126,80 EUR +0,83 +0,66% 09.12. 18:38:28 126,790 / 127,320
KAG (USD) 133,82 USD +0,01 +0,01% 08.12. 08:00:00 133,817 / 133,817
KAG (EUR) 126,15 EUR +1,60 +1,29% 08.12. 08:00:00 126,147 / 126,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,08% +6,24% +2,93% +30,33% +28,49% +38,46%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,82% +11,57% +13,68% -4,06% -1,93% +3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +8,73% -43,49% -88,47% -128,81% -216,82% -346,56%
Excess Return +0,73% -3,57% -7,00% -9,70% -15,78% -52,43%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,10% 0,08% 0,08% 0,07% 0,15%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,02% -0,02% -0,02% -0,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 94,44% 96,67% 90,83%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,09% +0,10% +0,10% +0,10% +0,45%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% +0,03% 0,00% 0,00% -0,03%
Höchstkurs 133,82 133,82 133,82 133,82 133,82 133,82
Tiefstkurs 133,74 133,51 132,76 132,28 131,47 121,15
Durchschnittspreis 133,77 133,67 133,26 132,74 132,44 130,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf USD lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt. Seine Anlagen beschränken sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum von weniger als oder gleich 397 Tagen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Anlagen werden vorwiegend in Wertpapieren vorgenommen, die über ein Rating von mindestens A2 und/oder P2 verfügen. Der Teilfonds kann Finanzderivate einsetzen, die den in den ESMAEmpfehlungen festgelegten Beschränkungen unterliegen (Ref. CESR/10-049). Der Teilfonds kann ferner in strukturierten Produkten anlegen. Der Teilfonds wird durch die Allokation seines Vermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente aktiv, jedoch im Rahmen einer strengen Risikokontrolle verwaltet.

Fondsziel zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

Der Teilfonds hat zum Ziel, den Investoren einen hohen Grad an Schutz ihres Kapitals zu bieten, indem er hauptsächlich in erstklassige auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

Auflagedatum 26.08.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

Anteil Wertpapiername
2,64% TBI FRANCE (BTF) 080217
2,48% TBI USA 180517
1,60% Zuercher Kantonalbank 0,000001% 12.01.2017
1,35% C.PAP. DH EUROPE FINANCE 071216 I
1,32% France Treasury Bill BTF 0% 04.01.2017
1,32% Japan Treasury Discount Bill 0% 16.01.2017
1,32% CD DZ BANK LONDON BRANCH 050417
1,32% CD NORINCHUKIN BANK LDN 170117
1,32% TBI JAPAN 130217 S643 SR
1,21% C.PAP. COLGATE-PALMOLIVE 301116
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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