PICTET-USD LIQUIDITY-Z

Fonds
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  • 137,667 USD
  • +0,01
  • +0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q3A8 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0222474172 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 137,667 ( n.a. ) Eröffnung 137,67 Hoch / Tief (heute) 137,67 / 137,67 Fondsvolumen 4,08 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 137,667 ( n.a. ) Vortag 137,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,65 / 136,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,95% / +0,03%
Benchmark
  • PICTET-USD LIQUIDITY-Z
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,97 EUR -0,59 -0,46% 02.12. 08:00:00 128,966 / 128,966
KAG (USD) 137,67 USD +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 137,667 / 137,667

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,95% +4,86% +0,55% +29,54% +29,84% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,35% +11,82% +13,91% -3,86% -1,69% +3,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +10,79% -36,92% -78,01% -115,54% -194,18% -46,96%
Excess Return +0,99% -3,15% -6,36% -8,85% -14,68% -49,56%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 1,06%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,11% +0,12% +0,12% +0,12% +0,48%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% +0,05% +0,01% +0,01% 0,00%
Höchstkurs 137,67 137,67 137,67 137,67 137,67 137,67
Tiefstkurs 137,56 137,29 136,27 135,23 133,80 121,47
Durchschnittspreis 137,62 137,49 136,96 136,13 135,53 133,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf USD lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt. Seine Anlagen beschränken sich auf Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum von weniger als oder gleich 397 Tagen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Anlagen werden vorwiegend in Wertpapieren vorgenommen, die über ein Rating von mindestens A2 und/oder P2 verfügen. Der Teilfonds kann Finanzderivate einsetzen, die den in den ESMAEmpfehlungen festgelegten Beschränkungen unterliegen (Ref. CESR/10-049). Der Teilfonds kann ferner in strukturierten Produkten anlegen. Der Teilfonds wird durch die Allokation seines Vermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente aktiv, jedoch im Rahmen einer strengen Risikokontrolle verwaltet.

Fondsziel zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z

Der Teilfonds hat zum Ziel, den Investoren einen hohen Grad an Schutz ihres Kapitals zu bieten, indem er hauptsächlich in erstklassige auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z

Auflagedatum 24.06.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,04%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z

Anteil Wertpapiername
2,07% Japan Treasury Discount Bill 0% 19.07.2016
2,00% Stadshypotek AB 6% 21.09.2016
1,97% France Treasury Bill BTF 0% 13.07.2016
1,93% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada 2,65% 08.11.2016
1,77% Cd Bpifrance Financ Zero% 26.08.2016
1,62% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2016
1,59% China Construction Bank Corp/Tokyo 0% 17.08.2016
1,58% France Treasury Bill BTF 0% 27.07.2016
1,42% JPMorgan Chase & Co (float) 18.11.2016
1,28% Zuercher Kbk 0% 09.09.2016 Sr
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PICTET-USD LIQUIDITY-Z

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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