PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

Fonds
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  • 125,200 USD
  • +0,10
  • +0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 790801 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0175074516 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 128,956 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,20 Hoch / Tief (heute) 125,20 / 125,20 Fondsvolumen 367,80 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 125,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 125,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,20 / 123,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / -0,18%
Benchmark
  • PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,44 EUR +0,09 +0,08% 02.12. 08:00:00 117,440 / 120,963
KAG (USD) 125,20 USD +0,10 +0,08% 02.12. 08:00:00 125,200 / 128,956

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,38% +4,44% -0,26% +29,08% +28,84% +48,37%
relativer Return +2,72% +3,80% -0,94% -7,06% -10,01% -21,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,72% +1,25% -0,08% -0,20% -0,18% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,41% +11,57% +13,81% -4,21% -1,75% +3,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -3,53% -7,32% -10,96% -19,21% -34,75%
Excess Return +0,55% -3,77% -7,00% -9,61% -15,54% -43,57%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 0,88% 1,00% 0,96% 0,81% 1,25%
max. Verlust -0,60% -0,72% -0,87% -0,87% -0,87% -2,10%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 53,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,55% +0,05% +0,61% +0,61% +0,61% +1,98%
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -0,55% -0,55% -0,55% -1,01%
Höchstkurs 125,86 126,01 126,20 126,20 126,20 126,20
Tiefstkurs 125,10 125,10 123,98 123,30 122,52 104,84
Durchschnittspreis 125,42 125,66 125,33 124,41 123,98 120,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 10 Jahren und anderen auf den US-Dollar lautenden Wertpapieren an. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios sollte maximal 3 Jahre betragen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate.

Fondsziel zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

Auflagedatum 18.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Salmon, Justine Vroman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

Anteil Wertpapiername
5,43% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2018
4,78% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
4,54% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
4,28% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
4,02% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.12.2018
3,84% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.04.2018
3,45% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
3,44% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
3,08% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.11.2018
2,91% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.05.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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