PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

Fonds
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  • 102,864 USD
  • +0,02
  • +0,02%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RASG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366537446 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 102,864 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,86 Hoch / Tief (heute) 102,86 / 102,86 Fondsvolumen 303,59 Mio. USD (Stand: 09.01.2017)
Geld 102,864 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,86 / 102,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +2,59%
Benchmark
  • PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P
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Alle Kurse zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,70 EUR +0,27 +0,28% 13.01. 08:00:00 96,701 / 96,701
KAG (USD) 102,86 USD +0,02 +0,02% 13.01. 08:00:00 102,864 / 102,864

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +4,00% +2,59% +29,57% +21,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +4,32% +11,41% +13,55% -4,14% -1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +5,83% -35,47% -75,52% -112,47% -184,19% n.a.
Excess Return +0,60% -3,81% -7,33% -10,13% -16,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,26% 0,17% 0,10% 0,10% 0,09% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,03% -0,03% -0,07% -0,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,03% +0,03% -0,01% -0,01% n.a.
Höchstkurs 102,86 102,86 102,86 102,86 102,86 n.a.
Tiefstkurs 102,73 102,63 102,20 101,98 101,76 n.a.
Durchschnittspreis 102,79 102,72 102,48 102,20 102,09 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

Der Fonds legt sein Vermögen in Einlagen oder in Geldmarktinstrumenten an, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, die (i) von einem OECD-Staat oder einer Körperschaft öffentlichen Rechts der OECD oder von Singapur oder von einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der die Schweiz oder ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden, die (ii) über ein mindestens mit A2 und/oder P2 vergleichbares Rating verfügen, und (iii) deren jeweilige Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum weniger als oder gleich 397 Tage beträgt. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun , Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,14%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

Anteil Wertpapiername
7,09% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 21.02.2017
4,49% Dutch Treasury Certificate 0% 31.01.2017
4,05% European Investment Bank (float) 27.01.2017
3,94% C.PAP. EXPORT FIN. & INSUR. 140217
3,62% C.PAP. KFW 260117
3,61% Sweden Treasury Bill 0% 18.01.2017
3,61% TBI SWEDEN 150217 S96D
3,45% FR E.I.B. 10/17 SR
3,29% International Bank for Reconstruction & Development (float) 30.09.2017
3,29% C.PAP. KFW 170117
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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