PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I E...

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  • 11,510 EUR
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  • +0,17%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JEFT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B6W1GF96 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,51 Hoch / Tief (heute) 11,51 / 11,51 Fondsvolumen 672,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 11,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,54 / 10,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,92%
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Alle Kurse zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,51 EUR +0,02 +0,17% 06.12. 08:00:00 11,510 / 11,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,97% +4,74% +3,23% +13,09% n.a.
relativer Return -4,59% -2,64% -1,05% -30,06% -44,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,59% -0,89% -0,09% -0,99% -0,99% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,51% -3,71% +1,44% +0,91% +8,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,90% -1,46% -1,91% -2,74% -2,01% n.a.
Excess Return +4,67% -4,26% -4,93% -6,48% -4,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,20% 2,46% 2,57% 2,23% n.a.
max. Verlust -0,87% -1,21% -4,10% -8,76% -8,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,97% +2,35% +2,35% +2,35% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,17% -2,29% -2,29% -2,29% n.a.
Höchstkurs 11,50 11,54 11,54 11,54 11,54 n.a.
Tiefstkurs 11,40 11,34 10,52 10,52 10,16 n.a.
Durchschnittspreis 11,46 11,45 11,08 11,26 11,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD, doch kann der Fonds auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Fondsziel zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC

Auflagedatum 14.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark R. Kiesel
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC

Anteil Wertpapiername
23,67% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
10,85% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
6,82% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.12.2020
6,75% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
4,43% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
3,52% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.08.2020
2,58% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
2,00% Impac Secured Assets Trust
1,87% CPG Merger Sub LLC 8% 01.10.2021
1,85% Exeter Finance Corp.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu PIMCO CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND I EUR (HEDGED) ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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