PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

Fonds
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  • 10,010 EUR
  • +0,02
  • +0,20%
  • 23.01.2017, 10:50:58
WKN: A0RA57 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3DD5N41 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,160 ( 2.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,97 Hoch / Tief (heute) 10,01 / 9,97 Fondsvolumen 2,60 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,020 ( 2.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,41 / 8,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +14,07%
Benchmark
  • PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD
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Alle Kurse zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,78 USD +0,06 +0,56% 20.01. 08:00:00 10,780 / 10,780
KAG (EUR) 10,08 EUR +0,02 +0,19% 20.01. 08:00:00 10,076 / 10,076

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% -3,02% +15,92% +8,59% -1,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +13,65% -7,99% +5,17% -15,31% +12,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,66 -0,78 -0,99 -0,74 n.a.
Excess Return +13,39% -14,60% -23,15% -37,10% -35,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,26% 12,94% 12,04% 10,13% 9,73% n.a.
max. Verlust -1,58% -9,13% -9,84% -31,77% -37,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,71% +1,71% +7,75% +7,75% +7,75% n.a.
1-Monats-Tief +1,71% -8,70% -8,70% -8,70% -8,70% n.a.
Höchstkurs 10,79 11,39 11,48 13,66 14,96 n.a.
Tiefstkurs 10,54 10,35 9,32 9,32 9,32 n.a.
Durchschnittspreis 10,67 10,76 10,75 11,49 12,35 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds legt in Schwellenländern an. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.

Fondsziel zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

Auflagedatum 19.11.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael A. Gomez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,89%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

Anteil Wertpapiername
8,09% JAPAN TREASURY DISC BILL #634
4,19% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31.01.2017
2,19% Czech Republic Government Bond (float) 23.07.2017
2,00% Colombian TES 7% 04.05.2022
1,94% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
1,71% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
1,61% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
1,57% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
1,46% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND E USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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