PIMCO EURO BOND I

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  • 23,370 EUR
  • -0,06
  • -0,26%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JMQ2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004931386 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 23,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,37 Hoch / Tief (heute) 23,37 / 23,37 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 23,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,03 / 22,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +1,74%
Benchmark
  • PIMCO EURO BOND I
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO EURO BOND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,37 EUR -0,06 -0,26% 05.12. 08:00:00 23,370 / 23,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% -1,93% +2,00% +16,34% +39,80% +58,74%
relativer Return -0,81% -0,78% -0,23% -9,42% +7,42% -8,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% -0,26% -0,02% -0,27% +0,12% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,49% +0,62% +12,39% +2,25% +14,91% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% +0,05% +2,36% +2,83% +6,91% -1,08%
Excess Return +1,96% +0,18% +8,18% +9,49% +22,23% -4,15%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 3,75% 3,31% 3,46% 3,22% 3,85%
max. Verlust -1,64% -2,95% -2,95% -5,91% -5,91% -10,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% 76,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -1,18% +0,54% +2,11% +2,21% +2,64% +2,64%
1-Monats-Tief -1,18% -1,21% -1,44% -1,56% -1,92% -3,66%
Höchstkurs 23,71 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03
Tiefstkurs 23,32 23,32 22,50 19,97 16,76 13,60
Durchschnittspreis 23,48 23,73 23,29 22,40 21,04 18,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO EURO BOND I

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO EURO BOND I

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EURO BOND I

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Bosomworth, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO BOND I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO EURO BOND I

Anteil Wertpapiername
6,55% Japan Treasury Bills
6,23% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
4,27% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.10.2016
4,23% Japan Treasury Bills
4,08% Fannie Mae 3%
3,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025
2,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,35% France Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,27% France Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,96% Province of Ontario Canada 2,4% 02.06.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO EURO BOND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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