PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR

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  • 11,300 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KEED Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XYZ73 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,30 Hoch / Tief (heute) 11,30 / 11,30 Fondsvolumen 763,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 11,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,41 / 11,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -0,96%
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  • PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,30 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 11,300 / 11,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -0,35% -0,96% -0,53% +2,26% +11,11%
relativer Return +1,12% +1,81% -4,69% -22,88% -20,38% -35,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% +0,60% -0,40% -0,72% -0,38% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,62% -0,52% +0,70% 0,00% +2,34% 0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,62% -8,04% -12,20% -15,44% -19,83% -43,22%
Excess Return -1,03% -5,83% -8,69% -11,29% -15,31% -51,78%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,49% 0,64% 0,71% 0,77% 1,20%
max. Verlust -0,27% -0,44% -1,05% -2,34% -2,34% -3,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 36,67% 49,17%
1-Monats-Hoch -0,18% -0,09% 0,00% +0,52% +0,54% +1,53%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,35% -0,35% -0,35% -1,91%
Höchstkurs 11,32 11,34 11,41 11,56 11,56 11,56
Tiefstkurs 11,29 11,29 11,29 11,29 11,05 10,11
Durchschnittspreis 11,31 11,32 11,35 11,40 11,36 11,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Bosomworth
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR

Anteil Wertpapiername
7,33% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
5,70% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
4,28% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
2,10% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.10.2016
2,09% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
1,90% WM Covered Bond Program 4% 27.09.2016
1,80% Depfa ACS Bank 3,875% 14.11.2016
1,56% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.09.2018
1,52% BA Covered Bond Issuer 4,25% 05.04.2017
1,51% Nordea Hypotek AB 2% 20.06.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND E ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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