PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -...

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  • 12,440 EUR
  • +0,02
  • +0,16%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B6VHBN16 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,440 ( n.a. ) Eröffnung 12,44 Hoch / Tief (heute) 12,44 / 12,44 Fondsvolumen 5,30 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 12,440 ( n.a. ) Vortag 12,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,50 / 10,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +2,73%
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  • PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -...
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Alle Kurse zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,44 EUR +0,02 +0,16% 08.12. 08:00:00 12,440 / 12,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,08% +2,73% +15,08% n.a. n.a.
relativer Return +0,91% +1,46% -1,30% -10,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,48% -0,11% -0,32% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,67% +3,63% +5,95% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% +0,27% +1,32% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,66% +1,62% +6,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,95% 3,96% 7,48% 5,23% n.a. n.a.
max. Verlust -2,01% -2,32% -10,40% -10,77% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +0,97% +3,90% +3,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,72% -6,04% -6,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,46 12,50 12,50 12,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,21 12,21 10,85 10,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,32 12,36 11,96 11,78 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC

Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.

Fondsziel zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen und einen Schwerpunkt auf preislich attraktive Kapitalinstrumente zu legen.

Fondsprospekte zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC

Auflagedatum 09.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bodereau
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC

Anteil Wertpapiername
4,39% Lloyds Banking Group PLC (var)
4,05% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
3,88% Banco Santander SA (var)
3,20% HSBC Holdings PLC (var)
2,67% Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022
2,47% Santander UK Group Holdings PLC (var)
2,26% Intesa Sanpaolo SpA 5,71% 15.01.2026
2,16% UBS AG/Stamford CT 7,625% 17.08.2022
2,11% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
2,10% BNP Paribas SA (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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