PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -...

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  • 8,079 EUR
  • +0,04
  • +0,45%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CYU4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B464Q616 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 8,079 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,08 Hoch / Tief (heute) 8,08 / 8,08 Fondsvolumen 51,20 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 8,079 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,27 / 7,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +0,09%
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 8,66 USD +0,01 +0,12% 06.12. 08:00:00 8,660 / 8,660
KAG (EUR) 8,08 EUR +0,04 +0,45% 06.12. 08:00:00 8,079 / 8,079

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% -0,93% +1,48% +7,67% +17,30% n.a.
relativer Return -1,25% +0,40% -3,62% -19,55% -29,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% +0,13% -0,31% -0,60% -0,58% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,51% +1,79% +3,36% -8,90% +15,27% -2,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -1,83% -3,52% -4,41% -3,45% n.a.
Excess Return -0,10% -12,92% -22,92% -28,89% -23,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 3,79% 6,53% 6,52% 6,82% n.a.
max. Verlust -3,46% -4,99% -6,06% -23,14% -26,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,35% -0,50% +3,47% +3,47% +6,97% n.a.
1-Monats-Tief -3,35% -3,35% -3,35% -4,77% -5,15% n.a.
Höchstkurs 8,95 9,14 9,19 11,12 12,01 n.a.
Tiefstkurs 8,64 8,64 8,21 8,21 8,21 n.a.
Durchschnittspreis 8,76 8,95 8,87 9,63 10,27 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus asiatischen Schwellenländern (wie etwa Indonesien, China und Indien) emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch Wertpapiere in anderen Währungen halten. Darüber hinaus wird der Fonds ebenfalls Währungen von Schwellenländern auf der ganzen Welt halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD

Auflagedatum 01.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael A. Gomez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD

Anteil Wertpapiername
5,20% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
3,58% CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30.04.2024
2,53% Philippine Government International Bond 3,7% 01.03.2041
1,98% Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3,9% 17.05.2022
1,78% Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31.10.2024
1,53% CNPC General Capital Ltd 2,7% 25.11.2019
1,50% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
1,38% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
1,31% CITIC Ltd 2,8% 14.12.2021
1,30% Export-Import Bank of Korea 5% 11.04.2022
Stand: 30.06.2016

Ratings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - EMERGING ASIA BOND FUND E USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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