PIMCO EMERGING ASIA BOND FUND - M RET...

Fonds
7,580 HKD +0,01 +0,13% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H7S6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3QS5W57 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 7,580 ( n.a. ) Eröffnung 7,58 Hoch / Tief (heute) 7,58 / 7,58 Fondsvolumen 49,43 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 7,580 ( n.a. ) Vortag 7,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,60 / 7,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,29% / +3,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,87 EUR +0,00 +0,28% 25.05. 08:00:00 0,868 / 0,868
KAG (HKD) 7,58 HKD +0,01 +0,13% 25.05. 08:00:00 7,580 / 7,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING ASIA BOND FUND - M RETAIL HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,29% -5,45% +2,84% +9,51% +14,10% n.a.
relativer Return -3,69% -4,86% -17,36% -25,05% -35,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,69% -1,65% -1,58% -0,80% -0,73% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,48% +11,99% +3,40% +2,76% -8,90% +15,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,33 -0,95 -0,89 -0,45 n.a.
Excess Return +1,87% -4,06% -17,68% -22,68% -15,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING ASIA BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,74% 1,97% 3,01% 6,25% 6,31% n.a.
max. Verlust -0,26% -1,06% -4,39% -21,65% -25,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,77% +1,79% +5,17% +5,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,10% -3,09% -5,26% -7,94% n.a.
Höchstkurs 7,60 7,61 7,93 9,61 10,40 n.a.
Tiefstkurs 7,56 7,50 7,45 7,16 7,16 n.a.
Durchschnittspreis 7,57 7,57 7,68 8,07 8,70 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING ASIA BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Der Emerging Asia Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus festverzinslichen Instrumenten asiatischer Schwellenländer besteht. Der Fonds legt vorwiegend in auf US-Dollar lautenden Wertpapieren an, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen begeben werden. Darüber hinaus versucht er gelegentlich, taktische Chancen in Anleihen zu nutzen, die auf Lokalwährung lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus asiatischen Schwellenländern (wie etwa Indonesien, China und Indien) emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fondskann jedoch auch Wertpapiere in anderen Währungen halten. Darüber hinaus wird der Fonds ebenfalls Währungen von Schwellenländern auf der ganzen Welt halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Benchmark des Fonds ist nach der Formel [90 % JPMorgan Asia Credit Index + 10 % 1-monatiger USD-Liborsatz] * [JPMorgan Emerging Local Markets Index] / [3-monatiger USD-Liborsatz]zusammengesetzt. Sie wird verwendet, um die Duration zu messen. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine Zinsempfindlichkeit. Die Wertpapiere weisen in den meisten Fällen ein „Investment Grade“-Rating gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen auf. Diese Wertpapiere erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen....

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING ASIA BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO EMERGING ASIA BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Auflagedatum 01.03.2011
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 HKD (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Spajic, Neogy, Gomez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING ASIA BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING ASIA BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO EMERGING ASIA BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Anteil Wertpapiername
6,09% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
3,51% CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30.04.2024
2,42% Philippine Government International Bond 3,7% 01.03.2041
1,95% Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3,9% 17.05.2022
1,74% Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31.10.2024
1,53% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
1,50% CNPC General Capital Ltd 3,4% 16.04.2023
1,36% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
1,32% CITIC Ltd 3,7% 14.06.2026
1,26% Export-Import Bank of Korea 5% 11.04.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO EMERGING ASIA BOND FUND - M RETAIL HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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