PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (...

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  • 10,763 EUR
  • +0,02
  • +0,23%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W62W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BFRSV866 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,763 ( n.a. ) Eröffnung 10,76 Hoch / Tief (heute) 10,76 / 10,76 Fondsvolumen 5,30 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 10,763 ( n.a. ) Vortag 10,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,84 / 8,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,44% / +2,93%
Benchmark
  • PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (...
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,58 USD +0,07 +0,61% 07.12. 08:00:00 11,580 / 11,580
KAG (EUR) 10,76 EUR +0,02 +0,23% 07.12. 08:00:00 10,763 / 10,763

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,44% +4,49% +4,29% +44,31% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,58% +14,52% +19,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% +0,13% +0,96% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,33% +0,79% +5,02% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 3,63% 7,49% 5,21% n.a. n.a.
max. Verlust -1,90% -2,23% -10,76% -10,99% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,78% +0,52% +4,12% +4,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -4,78% -4,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,60 11,64 11,64 11,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,38 11,38 10,04 10,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,48 11,51 11,11 10,97 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.

Fondsziel zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen und einen Schwerpunkt auf preislich attraktive Kapitalinstrumente zu legen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Auflagedatum 28.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bodereau
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,69%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
4,39% Lloyds Banking Group PLC (var)
4,05% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
3,88% Banco Santander SA (var)
3,20% HSBC Holdings PLC (var)
2,67% Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022
2,47% Santander UK Group Holdings PLC (var)
2,26% Intesa Sanpaolo SpA 5,71% 15.01.2026
2,16% UBS AG/Stamford CT 7,625% 17.08.2022
2,11% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
2,10% BNP Paribas SA (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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