PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (...

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  • 11,051 EUR
  • -0,02
  • -0,22%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W62W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BFRSV866 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,051 ( n.a. ) Eröffnung 11,05 Hoch / Tief (heute) 11,05 / 11,05 Fondsvolumen 5,30 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 11,051 ( n.a. ) Vortag 11,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,26 / 8,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / +8,27%
Benchmark
  • PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (...
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Alle Kurse zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,78 USD +0,01 +0,09% 19.01. 08:00:00 11,780 / 11,780
KAG (EUR) 11,05 EUR -0,02 -0,22% 19.01. 08:00:00 11,051 / 11,051

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% +4,91% +10,64% +44,41% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +9,30% +14,52% +19,40% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,38 +0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,22% +4,67% +4,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 3,27% 7,38% 5,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -2,23% -7,81% -10,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +2,02% +4,51% +4,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,29% -1,30% -4,32% -4,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,78 11,78 11,78 11,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,63 11,38 10,04 10,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,72 11,60 11,17 11,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.

Fondsziel zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen und einen Schwerpunkt auf preislich attraktive Kapitalinstrumente zu legen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Auflagedatum 28.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bodereau
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,29%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
4,09% Lloyds Banking Group PLC (var)
3,82% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
3,75% Banco Santander SA (var)
3,13% HSBC Holdings PLC (var)
2,67% Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022
2,44% BNP Paribas SA (var)
2,25% Intesa Sanpaolo SpA 5,71% 15.01.2026
2,20% Cooperatieve Rabobank UA (var)
2,19% UBS AG/Stamford CT 7,625% 17.08.2022
2,16% Nationwide Building Society (var)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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