PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC...

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  • 13,780 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H7QV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3V8Y234 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 13,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,78 Hoch / Tief (heute) 13,78 / 13,78 Fondsvolumen 737,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 13,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,90 / 12,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +6,08%
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  • PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC...
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KAG (EUR) 13,78 EUR +0,01 +0,07% 06.12. 08:00:00 13,780 / 13,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC INST EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,51% +6,00% +13,05% +40,08% n.a.
relativer Return +0,25% +3,79% +6,17% -5,24% +4,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +1,25% +0,50% -0,15% +0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,41% +0,62% +5,07% +5,97% +15,62% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,81% +0,49% +1,68% +3,31% +8,59% n.a.
Excess Return +5,93% +1,64% +4,89% +9,02% +22,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC INST EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,19% 3,28% 2,91% 2,62% n.a.
max. Verlust -0,80% -1,37% -4,54% -6,48% -6,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% 0,00% +2,01% +2,04% +2,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -2,09% -2,09% -2,09% n.a.
Höchstkurs 13,82 13,90 13,90 13,90 13,90 n.a.
Tiefstkurs 13,71 13,71 12,42 12,18 9,83 n.a.
Durchschnittspreis 13,77 13,80 13,33 13,03 12,30 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC INST EUR

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC INST EUR

Zielt auf die Maximierung der laufenden Erträge ab, ohne den langfristigen Kapitalzuwachs zu vernachlässigen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC INST EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC INST EUR

Auflagedatum 28.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eve Tournier
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC INST EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC INST EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC INST EUR

Anteil Wertpapiername
2,71% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 19.03.2022
1,56% HSBC Holdings PLC 3,6% 25.05.2023
1,55% Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 08.05.2018
1,54% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands (var)
1,52% Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15.10.2022
1,43% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15.09.2022
1,39% Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3,125% 17.04.2021
1,23% Ineos Finance PLC
1,18% LYB International Finance II BV 1,875% 02.03.2022
1,09% Autonomous Community of Catalonia 4,75% 04.06.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND ACC INST EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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