PIMCO EURO INCOME BOND FUND - INVESTO...

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  • 11,050 EUR
  • +0,01
  • +0,09%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JYLC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8168W04 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,050 ( n.a. ) Eröffnung 11,05 Hoch / Tief (heute) 11,05 / 11,05 Fondsvolumen 736,60 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 11,050 ( n.a. ) Vortag 11,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,05 / 9,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +12,32%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,05 EUR +0,01 +0,09% 17.02. 08:00:00 11,050 / 11,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO INCOME BOND FUND - INVESTOR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +2,79% +12,76% +12,49% n.a. n.a.
relativer Return +0,75% +3,08% +13,91% -2,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +1,02% +1,09% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,98% +7,74% +0,18% +4,69% +5,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,78 +0,43 +0,45 +0,75 n.a. n.a.
Excess Return +10,64% +2,84% +4,33% +9,22% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO INCOME BOND FUND - INVESTOR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,56% 2,80% 2,97% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,21% -1,48% -6,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +1,36% +4,10% +4,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,70% -0,67% -2,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,04 11,04 11,04 11,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,94 10,84 10,20 10,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,99 10,95 10,83 10,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO EURO INCOME BOND FUND - INVESTOR EUR DIS

Der Euro Income Bond Fund strebt eine gleich bleibende jährliche Ausschüttungsrendite an, die über ein aktiv verwaltetes Portfolio aus vorwiegend auf EUR lautenden Anleihen mit 'Investment Grade -Rating und einer durchschnittlichen Duration von einem bis acht Jahren erzielt wird. Der Fonds zielt auf Wertpapiere mit höherem Kupon ab, die Erträge für das Portfolio generieren. Der Fonds wird mindestens 50% in Wertpapiere mit 'Investment Grade - Rating und höchstens 25% in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren, wobei das Engagement in anderen Währungen als EUR auf 30% begrenzt ist. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO INCOME BOND FUND - INVESTOR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EURO INCOME BOND FUND - INVESTOR EUR DIS

Auflagedatum 29.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (30.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eve Tournier
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO INCOME BOND FUND - INVESTOR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,84%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO INCOME BOND FUND - INVESTOR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO EURO INCOME BOND FUND - INVESTOR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,60% ROYAL BK SCOTLND PLC SUB EMTN
1,50% RABOBANK NEDERLAND SRUNSEC COCO EMTN
1,50% FCE BANK PLC SR UNSEC EMTN
1,50% HETA ASSET RESOLUTION **EXCHANGE**
1,50% INTESA SANPAOLO SPA SR UNSEC 144A
1,40% CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A
1,40% SCHAEFFLER FINANCE BV
1,20% INEOS FINANCE PLC SR SEC REGS
1,10% LEONARDO-FINMECCANICA SPA REGS EMTN
1,10% VALEANT PHARMACEUTICALS SR UNSEC REGS
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO EURO INCOME BOND FUND - INVESTOR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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