PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND IN...

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  • 10,840 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JYLC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8168W04 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,840 ( n.a. ) Eröffnung 10,84 Hoch / Tief (heute) 10,84 / 10,84 Fondsvolumen 737,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 10,840 ( n.a. ) Vortag 10,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,95 / 9,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +4,99%
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Alle Kurse zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,84 EUR -0,01 -0,09% 01.12. 08:00:00 10,840 / 10,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% -0,45% +4,99% +11,56% n.a. n.a.
relativer Return -0,30% +4,01% +6,56% -5,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +1,32% +0,53% -0,16% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,10% +0,18% +4,69% +5,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,45% +0,27% +1,15% +2,83% n.a. n.a.
Excess Return +4,94% +0,89% +3,40% +7,84% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,28% 3,41% 2,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -1,30% -5,18% -6,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% -0,12% +2,48% +2,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,16% -1,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,92 11,04 11,04 11,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,84 10,84 10,15 10,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,88 10,94 10,73 10,97 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC

Zielt auf die Maximierung der laufenden Erträge ab, ohne den langfristigen Kapitalzuwachs zu vernachlässigen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC

Auflagedatum 29.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eve Tournier
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,84%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC

Anteil Wertpapiername
2,71% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 19.03.2022
1,56% HSBC Holdings PLC 3,6% 25.05.2023
1,55% Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 08.05.2018
1,54% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands (var)
1,52% Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15.10.2022
1,43% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15.09.2022
1,39% Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3,125% 17.04.2021
1,23% Ineos Finance PLC
1,18% LYB International Finance II BV 1,875% 02.03.2022
1,09% Autonomous Community of Catalonia 4,75% 04.06.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS - EURO INCOME BOND FUND INV. EUR INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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