PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE C...

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  • 17,770 USD
  • -0,03
  • -0,17%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DN9E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0034085260 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 17,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,77 Hoch / Tief (heute) 17,77 / 17,77 Fondsvolumen 16,00 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 17,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,08 / 16,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +10,12%
Benchmark
  • PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE C...
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Alle Kurse zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,67 EUR -0,08 -0,47% 19.01. 08:00:00 16,671 / 16,671
KAG (USD) 17,77 USD -0,03 -0,17% 19.01. 08:00:00 17,770 / 17,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% +1,58% +10,12% +47,01% +55,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,18% +11,72% +11,77% +22,00% -4,96% +11,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,62 +0,38 +0,76 +0,29 +0,69 n.a.
Excess Return +7,71% +2,44% +6,93% +3,84% +11,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 3,45% 2,94% 2,82% 2,85% n.a.
max. Verlust -0,45% -3,10% -3,32% -3,53% -6,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +2,42% +2,42% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief +1,02% -2,78% -2,78% -2,78% -3,30% n.a.
Höchstkurs 17,85 18,04 18,08 18,08 18,08 n.a.
Tiefstkurs 17,58 17,48 16,41 15,41 13,74 n.a.
Durchschnittspreis 17,73 17,71 17,45 16,72 16,04 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL)

The Global Investment Grade Credit Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das mindestens zwei Drittel seines Vermögens in globale Unternehmens- und Kreditinstrumente anlegt, die vor allem Investment-Grade sind. Die Portfolio- Duration kann innerhalb von zwei Jahren von der Benchmark abweichen, und der Fonds kann taktisch bis zu 15 % seines Vermögens in Titel, die nicht Investment-Grade sind, anlegen.

Fondsziel zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL)

The Global Investment Grade Credit Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das mindestens zwei Drittel seines Vermögens in globale Unternehmens- und Kreditinstrumente anlegt, die vor allem Investment-Grade sind. Die Portfolio-Duration kann innerhalb von zwei Jahren von der Benchmark abweichen, und der Fonds kann taktisch bis zu 15 % seines Vermögens in Titel, die nicht Investment-Grade sind, anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL)

Auflagedatum 18.04.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Richard Kiesel
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL)

Anteil Wertpapiername
7,61% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
4,87% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2020
3,40% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,77% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.12.2020
2,65% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
1,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,67% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
1,41% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,27% Bank of America Corp 6,875% 25.04.2018
1,26% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST CL)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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