PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE C...

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  • 11,208 EUR
  • +0,02
  • +0,14%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H986 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B57KGL06 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,208 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,21 Hoch / Tief (heute) 11,21 / 11,21 Fondsvolumen 12,90 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 11,208 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,58 / 10,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +3,58%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC(INV SF-HED CL)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 12,14 CHF +0,01 +0,08% 06.12. 08:00:00 12,140 / 12,140
KAG (EUR) 11,21 EUR +0,02 +0,14% 06.12. 08:00:00 11,208 / 11,208

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC(INV SF-HED CL) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% -2,46% +3,67% +23,94% +39,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,77% +9,87% +8,82% -3,11% +13,60% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -0,67% +0,46% -0,98% +1,71% n.a.
Excess Return +3,43% -2,07% +1,32% -2,92% +4,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC(INV SF-HED CL)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,58% 3,56% 3,04% 2,84% 2,89% n.a.
max. Verlust -2,66% -3,97% -3,97% -4,77% -6,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,33% -0,56% +1,81% +1,81% +2,60% n.a.
1-Monats-Tief -2,33% -2,33% -2,33% -2,33% -3,64% n.a.
Höchstkurs 12,42 12,59 12,59 12,59 12,59 n.a.
Tiefstkurs 12,09 12,09 11,57 11,05 9,90 n.a.
Durchschnittspreis 12,19 12,39 12,12 11,83 11,45 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC(INV SF-HED CL)

The Global Investment Grade Credit Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das mindestens zwei Drittel seines Vermögens in globale Unternehmens- und Kreditinstrumente anlegt, die vor allem Investment-Grade sind. Die Portfolio- Duration kann innerhalb von zwei Jahren von der Benchmark abweichen, und der Fonds kann taktisch bis zu 15 % seines Vermögens in Titel, die nicht Investment-Grade sind, anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC(INV SF-HED CL)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC(INV SF-HED CL)

Auflagedatum 10.05.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Richard Kiesel
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC(INV SF-HED CL)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,84%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC(INV SF-HED CL)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC(INV SF-HED CL)

Anteil Wertpapiername
7,61% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
4,87% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2020
3,40% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,77% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.12.2020
2,65% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
1,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,67% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
1,41% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,27% Bank of America Corp 6,875% 25.04.2018
1,26% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC(INV SF-HED CL)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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