PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

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  • 12,041 EUR
  • +0,16
  • +1,38%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J7WU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7KFL990 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,041 ( n.a. ) Eröffnung 12,04 Hoch / Tief (heute) 12,04 / 12,04 Fondsvolumen 12,52 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 12,041 ( n.a. ) Vortag 11,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,05 / 10,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / +6,14%
Benchmark
  • PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,79 USD +0,01 +0,08% 08.12. 08:00:00 12,790 / 12,790
KAG (EUR) 12,04 EUR +0,16 +1,38% 08.12. 08:00:00 12,041 / 12,041

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% +5,36% +7,26% +47,85% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,58% +13,41% +20,74% -0,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,57% +1,49% +3,65% +4,55% n.a. n.a.
Excess Return +5,99% +3,60% +8,23% +10,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 1,86% 2,33% 2,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,86% -1,02% -2,41% -2,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,47% +1,53% +1,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -0,91% -0,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,78 12,79 12,79 12,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,66 12,62 11,76 10,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,72 12,71 12,33 11,94 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und überdurchschnittliches Ertragsniveau bieten.

Fondsziel zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Ivascyn, Alfred T. Murata
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,78% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
2,59% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.10.2016
2,52% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #622
1,91% Energy Future Intermediate Holding Co LLC (float) 19.12.2016
1,60% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
1,09% JAPAN TREASURY DISC BILL #605
1,01% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
0,94% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
0,93% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GIS - INCOME FUND E USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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