Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 8,07 % |
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 7,95 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 5,64 % |
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 5,43 % |
CANADIAN DOLLAR | 4,90 % |
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 4,47 % |
BRITISH POUND STERLING | 3,94 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 3,29 % |
4% MAY TBA Anleihe · ISIN US01F0406516 · | 3,21 % |
JAPANESE YEN | 3,20 % |
Summe: | 50,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet..
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,730 USD +0,030 USD · +0,19 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,590 EUR -0,019 EUR · -0,13 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |