PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

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  • 11,580 GBP
  • +0,02
  • +0,17%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JG0S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B658V969 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,58 Hoch / Tief (heute) 11,58 / 11,58 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 11,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,75 / 11,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,23% / -6,57%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,37 EUR -0,05 -0,36% 24.03. 08:00:00 13,369 / 13,369
KAG (GBP) 11,58 GBP +0,02 +0,17% 24.03. 08:00:00 11,580 / 11,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,23% +0,21% -6,23% +4,03% +9,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% -11,35% +6,54% +11,70% -4,48% +12,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,42 -0,09 -0,36 -0,27 n.a.
Excess Return -0,09% -2,76% -0,82% -5,17% -4,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 3,69% 3,24% 3,08% 3,16% n.a.
max. Verlust -1,55% -1,55% -3,74% -3,74% -6,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +1,14% +1,65% +2,35% +2,35% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -2,57% -2,57% -3,85% n.a.
Höchstkurs 11,62 11,62 11,75 11,75 11,75 n.a.
Tiefstkurs 11,44 11,39 11,31 10,76 10,25 n.a.
Durchschnittspreis 11,52 11,51 11,55 11,27 11,06 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Auflagedatum 24.06.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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