PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...

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  • 14,299 EUR
  • +0,06
  • +0,39%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J2S0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0V9TH54 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,299 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,30 Hoch / Tief (heute) 14,30 / 14,30 Fondsvolumen 741,41 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 14,299 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,74 / 13,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,44% / +2,56%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,43 USD +0,03 +0,19% 22.03. 08:00:00 15,430 / 15,430
KAG (EUR) 14,30 EUR +0,06 +0,39% 22.03. 08:00:00 14,299 / 14,299

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,44% -2,95% +6,37% +42,13% +53,68% +87,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,67% +9,71% +10,25% +23,58% -4,13% +9,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,46 +0,34 +0,13 +0,47 -0,19
Excess Return +0,24% -2,99% +3,36% +1,74% +7,94% -10,76%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 2,31% 2,68% 3,12% 2,90% 3,78%
max. Verlust -0,90% -0,91% -2,68% -5,26% -5,26% -15,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 75,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,39% +1,51% +2,03% +2,40% +3,23%
1-Monats-Tief +0,07% -0,02% -1,67% -2,72% -2,81% -5,59%
Höchstkurs 15,49 15,49 15,67 15,67 15,67 15,67
Tiefstkurs 15,35 15,26 15,04 13,84 12,83 9,76
Durchschnittspreis 15,42 15,36 15,37 14,85 14,33 12,95

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Auflagedatum 09.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,81% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
9,09% Japan Treasury Bills
6,82% Fannie Mae 3%
4,71% Fannie Mae 3,5%
3,22% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
3,22% Japan Treasury Bills
3,14% Japan Treasury Bills
2,88% Fannie Mae 3,5%
2,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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