PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...

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  • 14,588 EUR
  • -0,02
  • -0,12%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J2S0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0V9TH54 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,588 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,59 Hoch / Tief (heute) 14,59 / 14,59 Fondsvolumen 741,41 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 14,588 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,74 / 13,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / +4,78%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,44 USD +0,03 +0,19% 23.02. 08:00:00 15,440 / 15,440
KAG (EUR) 14,59 EUR -0,02 -0,12% 23.02. 08:00:00 14,588 / 14,588

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,38% +0,95% +9,13% +45,78% +58,20% +89,61%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% +9,71% +10,25% +23,58% -4,13% +9,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,16 +0,43 +0,19 +0,51 -0,18
Excess Return +2,66% -1,09% +4,30% +2,60% +8,76% -9,96%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 2,46% 2,81% 3,11% 2,93% 3,79%
max. Verlust -0,46% -0,91% -2,68% -5,26% -5,26% -15,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +1,96% +1,96% +2,17% +3,24%
1-Monats-Tief +0,72% +0,04% -1,67% -2,39% -2,74% -5,93%
Höchstkurs 15,44 15,44 15,67 15,67 15,67 15,67
Tiefstkurs 15,26 15,25 14,79 13,78 12,76 9,76
Durchschnittspreis 15,33 15,33 15,33 14,81 14,29 12,92

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Auflagedatum 09.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,81% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
9,09% Japan Treasury Bills
6,82% Fannie Mae 3%
4,71% Fannie Mae 3,5%
3,22% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
3,22% Japan Treasury Bills
3,14% Japan Treasury Bills
2,88% Fannie Mae 3,5%
2,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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