PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

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  • 41,920 NZD
  • -0,03
  • -0,07%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DN2W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B03TPT78 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 41,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 41,92 Hoch / Tief (heute) 41,92 / 41,92 Fondsvolumen 7,88 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 41,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 41,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,74 / 39,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +17,79%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 28,33 EUR +0,34 +1,20% 08.12. 08:00:00 28,330 / 28,330
KAG (NZD) 41,92 NZD -0,03 -0,07% 08.12. 08:00:00 41,920 / 41,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +1,45% +17,80% +41,27% +70,95% +170,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,55% +1,15% +21,85% -2,55% +18,78% +12,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,74% +2,82% +7,23% +6,70% +11,46% +11,48%
Excess Return +6,66% +7,55% +17,43% +16,86% +29,55% +44,23%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 2,56% 2,43% 2,41% 2,58% 3,85%
max. Verlust -1,79% -2,27% -2,27% -3,09% -5,06% -13,73%
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 88,89% 86,67% 80,00%
1-Monats-Hoch -1,43% +0,14% +2,24% +2,24% +2,24% +5,78%
1-Monats-Tief -1,43% -1,43% -1,43% -1,45% -2,19% -8,79%
Höchstkurs 42,53 42,99 42,99 42,99 42,99 42,99
Tiefstkurs 41,77 41,77 39,84 35,88 32,33 22,80
Durchschnittspreis 41,95 42,39 41,53 39,67 37,90 32,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden.

Fondsziel zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

Auflagedatum 01.11.2004
Währung NZD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 NZD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 NZD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

Anteil Wertpapiername
6,54% JAPAN TREASURY DISC BILL #613
4,42% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
2,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,41% JAPAN TREASURY DISC BILL #619
2,14% JAPAN TREASURY DISC BILL #607
2,02% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.10.2016
2,00% JAPAN TREASURY DISC BILL #622
1,99% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
1,90% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2017
1,42% ONTARIO (PROVINCE OF)
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND NZD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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