PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INV...

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  • 14,470 USD
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  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DNWT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0122Y20 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,47 Hoch / Tief (heute) 14,47 / 14,47 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 14,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,50 / 14,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,46% / +4,47%
Benchmark
  • PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INV...
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,32 EUR -0,08 -0,60% 27.03. 08:00:00 13,324 / 13,324
KAG (USD) 14,47 USD 0,00 0,00% 27.03. 08:00:00 14,470 / 14,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,46% -2,70% +5,10% +31,54% +30,15% +61,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,38% +5,65% +11,54% +14,59% -4,49% +2,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 -1,34 -1,49 -1,42 -1,47 -1,10
Excess Return -0,50% -3,14% -5,24% -8,48% -11,17% -32,06%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,33% 1,09% 1,13% 1,39% 2,08%
max. Verlust -0,41% -0,41% -0,90% -1,40% -2,96% -5,93%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,21% +0,49% +0,49% +0,57% +0,94% +2,86%
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,62% -0,63% -2,20% -2,79%
Höchstkurs 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50
Tiefstkurs 14,44 14,39 14,24 14,06 13,60 10,97
Durchschnittspreis 14,47 14,45 14,40 14,27 14,15 13,33

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 13.05.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,81%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,70% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD
10,60% FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
8,00% FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
6,90% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD.
4,70% FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
3,70% FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
3,20% FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
3,10% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,70% FNMA TBA 3.5% OCT 30YR
2,00% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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