PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INV...

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  • 14,500 USD
  • +0,02
  • +0,14%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DNWT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0122Y20 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,50 Hoch / Tief (heute) 14,50 / 14,50 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 14,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,50 / 14,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +6,88%
Benchmark
  • PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INV...
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,74 EUR +0,06 +0,45% 24.02. 08:00:00 13,743 / 13,743
KAG (USD) 14,50 USD +0,02 +0,14% 24.02. 08:00:00 14,500 / 14,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,87% +0,29% +6,50% +32,83% +33,23% +63,79%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +5,65% +11,54% +14,59% -4,49% +2,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -1,22 -1,59 -1,36 -1,46 -1,04
Excess Return +0,14% -2,85% -5,68% -8,12% -11,18% -30,77%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 1,33% 1,10% 1,15% 1,40% 2,09%
max. Verlust -0,28% -0,49% -0,90% -1,40% -2,96% -5,93%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,42% +0,57% +0,57% +0,87% +3,04%
1-Monats-Tief +0,21% +0,07% -0,62% -0,62% -1,98% -2,45%
Höchstkurs 14,49 14,49 14,49 14,49 14,49 14,49
Tiefstkurs 14,43 14,35 14,16 14,06 13,57 10,96
Durchschnittspreis 14,46 14,43 14,38 14,26 14,14 13,31

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 13.05.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,81%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,70% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD
10,60% FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
8,00% FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
6,90% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD.
4,70% FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
3,70% FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
3,20% FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
3,10% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,70% FNMA TBA 3.5% OCT 30YR
2,00% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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