Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,15 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y CME | 7,90 % |
RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH | 7,60 % |
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR | 4,40 % |
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR | 3,60 % |
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 3,60 % |
U S TREASURY NOTE | 3,50 % |
RFR USD SOFR/3.30750 02/21/24-5Y LCH | 3,30 % |
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH | 2,90 % |
FNMA PASS THRU 30YR #SD8374 | 2,70 % |
APPLE INC | 2,40 % |
Summe: | 41,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein Der Fonds setzt eine globale Multisektorstrategie ein, die darauf abzielt, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multisektorstrategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio- Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 20 % bis 80 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Daher wird die Allokation des Fonds in festverzinsliche Instrumente in der Regel so festgelegt, dass sie die Bandbreite der Aktienallokation von 20 % bis 80 % widerspiegelt und mit dieser vereinbar ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,180 EUR +0,020 EUR · +0,12 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 17,020 EUR +0,010 EUR · +0,06 % heute, 08:09:13 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 17,059 EUR +0,004 EUR · +0,02 % heute, 10:15:42 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 17,060 EUR +0,010 EUR · +0,06 % heute, 08:34:56 · 0 Stk. |