PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR...

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  • 9,630 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JG0U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B5L8V263 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,63 Hoch / Tief (heute) 9,63 / 9,63 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 9,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,64 / 8,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +14,04%
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,63 EUR 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 9,630 / 9,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +4,67% +14,04% +12,71% +3,82% n.a.
relativer Return -2,19% -3,66% -11,98% -26,76% -48,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,19% -1,24% -1,06% -0,86% -1,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,23% +1,88% -0,12% +7,87% -8,67% +7,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 -0,20 +0,16 -0,25 -0,31 n.a.
Excess Return +11,92% -3,74% +4,55% -8,75% -13,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 3,97% 7,11% 8,60% 8,17% n.a.
max. Verlust -0,63% -0,63% -3,91% -17,61% -17,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,58% +2,17% +5,04% +6,31% +6,31% n.a.
1-Monats-Tief +1,58% +1,28% -1,28% -6,52% -6,52% n.a.
Höchstkurs 9,64 9,64 9,64 10,27 10,31 n.a.
Tiefstkurs 9,46 9,20 8,53 8,33 8,33 n.a.
Durchschnittspreis 9,53 9,43 9,22 9,45 9,54 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds kann zudem Maßnahmen ergreifen, um sich vor extremen Marktereignissen zu schützen. Der Fonds investiert in eine große Bandbreite an Vermögenswerten weltweit. Die Wertpapiere können auf USD lauten, doch darf der Fonds auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Der Fonds legt in Unternehmensaktien, in von Unternehmen oder Staaten emittierte festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), in Investmentfonds (die von PIMCO oder mit PIMCO verbundenen Unternehmen verwaltet werden können) sowie in Barmittel an. Zudem kann der Fonds indirekt in Immobilien und Rohstoffe investieren (dies geschieht anhand von Derivaten, wie etwa Futures, Optionen und Swaps, die auf Indizes basieren und mit der Entwicklung anderer Vermögenswerte, Exchange Traded Funds und Immobilienfonds verknüpft sind). Bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt die Fondsgesellschaft verschiedene Informationen über die weltweiten Volkswirtschaften und die Wachstumserwartungen für diverse Wirtschaftssektoren und Vermögenswerte.

Fondsziel zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H

Der Fonds investiert in eine große Bandbreite an Vermögenswerten weltweit. Die Wertpapiere können auf USD lauten, doch darf der Fonds auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Der Fonds legt in Unternehmensaktien, in von Unternehmen oder Staaten emittierte festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), in Investmentfonds (die von PIMCO oder mit PIMCO verbundenen Unternehmen verwaltet werden können) sowie in Barmittel an. Zudem kann der Fonds indirekt in Immobilien und Rohstoffe investieren (dies geschieht anhand von Derivaten, wie etwa Futures, Optionen und Swaps, die auf Indizes basieren und mit der Entwicklung anderer Vermögenswerte, Exchange Traded Funds und Immobilienfonds verknüpft sind). Bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt die Fondsgesellschaft verschiedene Informationen über die weltweiten Volkswirtschaften und die Wachstumserwartungen für diverse Wirtschaftssektoren und Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mihir P. Worah, Geraldine Sundstrom
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,15%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
18,40% PIMCO GIS INCOME FUND Z-A-USD
12,70% FNMA TBA 3.5% AUG 30YR
9,90% FIN FUT US 10YR CBT 09/21/16
6,40% UK TSY 0.125% 2024 I/L GILT
5,80% IRS EUR 0.75000 09/21/16-10Y CME
5,70% VARS DISLOCAT 2/25.5 NKY 12/09/16 SOG
4,90% LETRA TESOURO NACIONAL
4,50% U S TREASURY BOND
3,30% FIN FUT JPNK400 OSE 09/08/16
3,10% IRS JPY 1.00000 03/20/14-10Y CME
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - E EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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