Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 7,10 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD_ | 4,20 % |
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR | 4,00 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD__ | 3,30 % |
ITALIAN BTP BOND I/L | 3,20 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD___ | 3,20 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD____ | 3,00 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD_____ | 2,90 % |
ITALIAN BTP BOND I/L_ | 2,80 % |
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 2,50 % |
Summe: | 36,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Index') verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,360 EUR -0,020 EUR · -0,11 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |