PIMCO GRADE CREDIT

Fonds
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  • 12,280 USD
  • -0,05
  • -0,41%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DN9F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033386453 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,28 Hoch / Tief (heute) 12,28 / 12,28 Fondsvolumen 12,90 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 12,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,71 / 11,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +3,81%
Benchmark
  • PIMCO GRADE CREDIT
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GRADE CREDIT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11,52 EUR -0,12 -1,07% 01.12. 08:00:00 11,519 / 11,519
KAG (USD) 12,28 USD -0,05 -0,41% 01.12. 08:00:00 12,280 / 12,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GRADE CREDIT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +1,82% +3,82% +45,01% +65,42% +95,88%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,49% +11,84% +22,01% -4,98% +11,19% +6,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,45% +0,40% +1,91% +1,01% +4,70% -1,34%
Excess Return +4,66% +1,26% +5,48% +2,99% +13,60% -5,28%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GRADE CREDIT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 3,46% 3,21% 2,86% 2,90% 3,95%
max. Verlust -2,54% -3,37% -3,37% -3,56% -6,42% -16,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 73,33% 70,00%
1-Monats-Hoch -2,38% +0,09% +2,30% +2,30% +3,01% +4,02%
1-Monats-Tief -2,38% -2,38% -2,38% -2,38% -3,17% -7,39%
Höchstkurs 12,60 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83
Tiefstkurs 12,28 12,28 11,88 11,88 11,22 9,11
Durchschnittspreis 12,41 12,59 12,38 12,33 12,22 11,47

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GRADE CREDIT

The Global Investment Grade Credit Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das mindestens zwei Drittel seines Vermögens in globale Unternehmens- und Kreditinstrumente anlegt, die vor allem Investment-Grade sind. Die Portfolio- Duration kann innerhalb von zwei Jahren von der Benchmark abweichen, und der Fonds kann taktisch bis zu 15 % seines Vermögens in Titel, die nicht Investment-Grade sind, anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO GRADE CREDIT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PIMCO GRADE CREDIT

Auflagedatum 23.07.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 USD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Richard Kiesel
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GRADE CREDIT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GRADE CREDIT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GRADE CREDIT

Anteil Wertpapiername
7,61% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
4,87% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2020
3,40% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,77% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.12.2020
2,65% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
1,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,67% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
1,41% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,27% Bank of America Corp 6,875% 25.04.2018
1,26% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GRADE CREDIT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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