Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,36 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,074 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,057 USD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,056 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
U S TREASURY NOTE | 16,00 % |
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | 6,40 % |
U S TREASURY NOTE_ | 5,90 % |
U S TREASURY NOTE__ | 5,20 % |
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR | 5,10 % |
U S TREASURY NOTE___ | 4,90 % |
U S TREASURY NOTE____ | 3,90 % |
U S TREASURY NOTE______ | 3,40 % |
U S TREASURY NOTE_______ | 3,30 % |
U S TREASURY NOTE________ | 3,20 % |
Summe: | 57,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,350 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,631 EUR +0,003 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |