PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E U...

Fonds
9,726 EUR -0,03 -0,30% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0MD9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,726 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,73 Hoch / Tief (heute) 9,73 / 9,73 Fondsvolumen 1,40 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,726 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,45 / 9,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,54% / +0,78%
Benchmark
PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,93 USD 0,00 0,00% 22.05. 08:00:00 10,930 / 10,930
KAG (EUR) 9,73 EUR -0,03 -0,30% 22.05. 08:00:00 9,726 / 9,726

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,54% -5,10% +0,87% +23,28% +16,81% +49,68%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,88% +5,09% +11,00% +13,94% -5,04% +2,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -1,52 -2,04 -1,70 -1,84 -1,32
Excess Return -1,24% -3,74% -7,35% -10,57% -14,50% -38,63%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 1,16% 1,24% 1,17% 1,46% 2,12%
max. Verlust -0,27% -0,46% -1,04% -1,82% -3,19% -6,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,46% +0,46% +0,55% +1,08% +3,24%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,46% -0,54% -1,42% -2,24%
Höchstkurs 10,95 10,96 11,02 11,16 11,30 11,30
Tiefstkurs 10,92 10,90 10,87 10,85 10,85 9,75
Durchschnittspreis 10,93 10,93 10,95 11,01 11,07 10,85

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Auflagedatum 28.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,36%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

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Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,30% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
8,80% U S TREASURY INFLATE PROT BD-
6,00% FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
4,60% FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
2,80% FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
2,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
2,40% FNMA TBA 4.5% FEB 30YR
2,20% FNMA TBA 4.5% JAN 30YR
1,70% U S TREASURY INFLATE PROT BD_
1,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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