PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E U...

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  • 10,299 EUR
  • +0,07
  • +0,65%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0MD9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,299 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,30 Hoch / Tief (heute) 10,30 / 10,30 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,299 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,47 / 9,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +1,72%
Benchmark
  • PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E U...
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,93 USD +0,01 +0,09% 17.02. 08:00:00 10,930 / 10,930
KAG (EUR) 10,30 EUR +0,07 +0,65% 17.02. 08:00:00 10,299 / 10,299

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +0,33% +6,59% +29,87% +28,08% +54,41%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +5,09% +11,00% +13,94% -5,04% +2,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -1,59 -2,00 -1,65 -1,76 -1,29
Excess Return -0,40% -3,92% -7,39% -10,31% -14,04% -38,12%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,58% 1,23% 1,20% 1,48% 2,14%
max. Verlust -0,27% -0,55% -1,04% -1,82% -3,19% -6,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,52% +0,52% +0,52% +1,17% +3,45%
1-Monats-Tief +0,09% -0,55% -0,55% -0,63% -1,07% -1,95%
Höchstkurs 10,94 10,94 11,02 11,16 11,30 11,30
Tiefstkurs 10,90 10,87 10,87 10,85 10,85 9,75
Durchschnittspreis 10,92 10,91 10,95 11,03 11,07 10,83

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Auflagedatum 28.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,36%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,70% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD
10,60% FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
8,00% FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
6,90% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD.
4,70% FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
3,70% FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
3,20% FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
3,10% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,70% FNMA TBA 3.5% OCT 30YR
2,00% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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