PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E U...

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  • 10,136 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0MD9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,136 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,14 Hoch / Tief (heute) 10,14 / 10,14 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,136 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,47 / 9,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +1,07%
Benchmark
  • PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E U...
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,93 USD 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 10,930 / 10,930
KAG (EUR) 10,14 EUR +0,01 +0,07% 23.03. 08:00:00 10,136 / 10,136

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% -2,71% +4,77% +29,36% +26,79% +52,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,39% +5,09% +11,00% +13,94% -5,04% +2,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 -1,67 -1,92 -1,71 -1,77 -1,34
Excess Return -1,05% -4,10% -6,93% -10,67% -14,04% -39,23%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,39% 1,23% 1,17% 1,47% 2,13%
max. Verlust -0,46% -0,46% -1,04% -1,82% -3,19% -6,31%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,34% +0,38% +0,64% +0,88% +3,04%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,64% -0,64% -1,96% -2,43%
Höchstkurs 10,95 10,95 11,02 11,16 11,30 11,30
Tiefstkurs 10,90 10,90 10,87 10,85 10,85 9,75
Durchschnittspreis 10,92 10,92 10,95 11,02 11,07 10,84

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Auflagedatum 28.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,36%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,70% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD
10,60% FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
8,00% FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
6,90% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD.
4,70% FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
3,70% FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
3,20% FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
3,10% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,70% FNMA TBA 3.5% OCT 30YR
2,00% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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