PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...

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  • 11,500 USD
  • +0,01
  • +0,09%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DNWQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B02SDH94 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,50 Hoch / Tief (heute) 11,50 / 11,50 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 11,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,50 / 11,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / +6,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,87 EUR -0,02 -0,22% 23.02. 08:00:00 10,866 / 10,866
KAG (USD) 11,50 USD +0,01 +0,09% 23.02. 08:00:00 11,500 / 11,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,01% +0,47% +6,84% +33,69% +34,58% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% +5,82% +11,82% +14,77% -4,30% +3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -1,01 -1,34 -1,18 -1,26 n.a.
Excess Return +0,47% -2,48% -5,02% -7,33% -10,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,44% 1,20% 1,21% 1,45% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,52% -0,96% -1,24% -2,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +0,71% +0,71% +0,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,18% -0,70% -0,70% -1,98% n.a.
Höchstkurs 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 n.a.
Tiefstkurs 11,45 11,38 11,21 11,10 10,67 n.a.
Durchschnittspreis 11,48 11,45 11,40 11,29 11,17 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC H

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC H

Auflagedatum 04.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC H

Anteil Wertpapiername
10,70% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD
10,60% FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
8,00% FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
6,90% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD.
4,70% FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
3,70% FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
3,20% FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
3,10% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,70% FNMA TBA 3.5% OCT 30YR
2,00% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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