PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

Fonds
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  • 15,070 USD
  • -0,01
  • -0,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DNWR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032379574 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,07 Hoch / Tief (heute) 15,07 / 15,07 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,12 / 14,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,00% / +4,41%
Benchmark
  • PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,14 EUR -0,05 -0,37% 19.01. 08:00:00 14,138 / 14,138
KAG (USD) 15,07 USD -0,01 -0,07% 19.01. 08:00:00 15,070 / 15,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,00% +2,75% +4,41% +32,58% +31,33% +66,70%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,47% +6,08% +11,98% +15,03% -4,21% +3,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 -0,96 -1,21 -1,18 -1,13 -0,86
Excess Return +2,12% -2,23% -4,37% -7,10% -8,76% -25,77%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,39% 1,17% 1,16% 1,41% 2,10%
max. Verlust -0,20% -0,93% -0,93% -1,14% -2,94% -5,77%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +0,68% +0,68% +1,19% +3,33%
1-Monats-Tief +0,40% -0,46% -0,46% -0,47% -1,30% -2,16%
Höchstkurs 15,10 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12
Tiefstkurs 15,01 14,98 14,70 14,50 13,85 10,98
Durchschnittspreis 15,06 15,06 14,96 14,80 14,62 13,63

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.

Fondsziel zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einerdurchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

Auflagedatum 05.12.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

Anteil Wertpapiername
11,31% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
8,49% Fannie Mae 4,5%
7,34% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
5,42% Fannie Mae 4%
3,40% Fannie Mae 3%
3,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
2,94% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
2,39% Fannie Mae 4%
2,16% Fannie Mae 3%
2,10% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND I

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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