PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...

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  • 15,120 USD
  • -0,01
  • -0,07%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DNWR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032379574 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,120 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,12 Hoch / Tief (heute) 15,12 / 15,12 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 15,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,15 / 14,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,55% / +5,52%
Benchmark
  • PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...
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Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,98 EUR +0,05 +0,35% 28.03. 08:00:00 13,980 / 13,980
KAG (USD) 15,12 USD -0,01 -0,07% 28.03. 08:00:00 15,120 / 15,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,55% -3,18% +4,89% +31,88% +32,91% +66,25%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,91% +6,08% +11,98% +15,03% -4,21% +3,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,98 -1,22 -1,18 -1,24 -0,92
Excess Return -0,10% -2,31% -4,25% -7,12% -9,50% -27,44%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,33% 1,15% 1,12% 1,39% 2,09%
max. Verlust -0,26% -0,40% -0,93% -1,14% -2,94% -5,77%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,33% +0,47% +0,54% +0,91% +2,20%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,60% -0,60% -1,45% -3,40%
Höchstkurs 15,13 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15
Tiefstkurs 15,09 15,03 14,83 14,56 13,97 11,08
Durchschnittspreis 15,12 15,10 15,03 14,83 14,66 13,71

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Auflagedatum 05.12.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,70% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD
10,60% FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
8,00% FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
6,90% U.S. TREASURY INFLATE PROT BD.
4,70% FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
3,70% FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
3,20% FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
3,10% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,70% FNMA TBA 3.5% OCT 30YR
2,00% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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