PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

Fonds
26,890 USD +0,01 +0,04% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: 575664 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005300243 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 26,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,89 Hoch / Tief (heute) 26,89 / 26,89 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 26,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,91 / 25,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,75% / +2,25%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,99 EUR +0,05 +0,21% 25.05. 08:00:00 23,987 / 23,987
KAG (USD) 26,89 USD +0,01 +0,04% 25.05. 08:00:00 26,890 / 26,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,75% -5,13% +2,04% +29,52% +25,44% +94,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,93% +6,82% +11,62% +17,85% -6,43% +6,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 +0,08 -0,17 -0,27 -0,31 -0,01
Excess Return +0,79% +0,51% -1,62% -3,85% -5,38% -0,28%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 3,36% 3,23% 3,06% 3,13% 4,00%
max. Verlust -0,52% -1,54% -3,58% -3,58% -6,22% -6,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,79% +1,33% +2,33% +2,33% +3,97%
1-Monats-Tief +0,52% -0,34% -2,47% -2,47% -4,27% -4,27%
Höchstkurs 26,90 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91
Tiefstkurs 26,62 26,21 25,86 25,06 23,82 16,24
Durchschnittspreis 26,74 26,61 26,49 25,86 25,41 22,98

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 28.01.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 USD (30.06.2003)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,87% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,91% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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