PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

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  • 26,540 USD
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  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: 575664 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005300243 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 26,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,54 Hoch / Tief (heute) 26,54 / 26,54 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 26,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,82 / 25,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +7,52%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,11 EUR +0,04 +0,15% 28.02. 08:00:00 25,113 / 25,113
KAG (USD) 26,54 USD 0,00 0,00% 28.02. 08:00:00 26,540 / 26,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% +2,06% +7,37% +37,49% +42,72% +98,05%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +6,82% +11,62% +17,85% -6,43% +6,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,30 -0,19 -0,36 -0,31 -0,07
Excess Return +1,84% -1,94% -1,79% -5,00% -5,40% -3,97%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 3,46% 3,11% 3,01% 3,10% 4,00%
max. Verlust -0,79% -1,11% -3,58% -3,58% -6,22% -6,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,64% +1,03% +1,21% +2,17% +2,17% +3,32%
1-Monats-Tief +0,64% -0,15% -2,29% -2,29% -2,85% -2,85%
Höchstkurs 26,62 26,62 26,82 26,82 26,82 26,82
Tiefstkurs 26,32 25,86 25,53 24,68 23,46 16,24
Durchschnittspreis 26,44 26,25 26,33 25,73 25,27 22,75

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 28.01.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 USD (30.06.2003)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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