PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

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  • 26,800 USD
  • -0,06
  • -0,22%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: 575664 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005300243 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 26,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,80 Hoch / Tief (heute) 26,80 / 26,80 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 26,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,91 / 25,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +8,57%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,01 EUR -0,05 -0,21% 20.04. 08:00:00 25,014 / 25,014
KAG (USD) 26,80 USD -0,06 -0,22% 20.04. 08:00:00 26,800 / 26,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% +1,80% +8,57% +39,21% +37,85% +104,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +6,82% +11,62% +17,85% -6,43% +6,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,27 -0,03 -0,36 -0,30 -0,04
Excess Return +0,80% -1,77% -0,27% -5,06% -5,20% -2,31%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,58% 3,21% 3,03% 3,11% 4,00%
max. Verlust -0,41% -1,54% -3,58% -3,58% -6,22% -6,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,44% +1,44% +1,44% +1,57% +1,82% +3,42%
1-Monats-Tief +1,44% -0,26% -2,21% -2,23% -3,58% -3,58%
Höchstkurs 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91
Tiefstkurs 26,42 26,21 25,86 24,83 23,82 16,24
Durchschnittspreis 26,63 26,48 26,43 25,81 25,36 22,89

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 28.01.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 USD (30.06.2003)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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