PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...

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  • 23,580 EUR
  • +0,03
  • +0,13%
  • 23.03.2017, 12:10:57
WKN: A0KD23 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XZ988 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 23,60 Hoch / Tief (heute) 23,62 / 23,58 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 23,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,30 / 21,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,54% / +2,36%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,64 USD +0,03 +0,12% 22.03. 08:00:00 25,640 / 25,640
KAG (EUR) 23,76 EUR +0,07 +0,31% 22.03. 08:00:00 23,761 / 23,761

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,54% -1,84% +6,19% +34,42% +34,06% +83,99%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,78% +6,28% +11,00% +17,22% -6,99% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 -0,57 -0,28 -0,55 -0,47 -0,23
Excess Return +0,07% -3,70% -2,68% -7,64% -8,08% -13,47%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 3,52% 3,16% 3,03% 3,11% 4,00%
max. Verlust -1,52% -1,52% -3,66% -3,66% -6,42% -6,42%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,04% +1,11% +1,41% +1,41% +1,63% +3,73%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -2,39% -2,39% -4,26% -4,26%
Höchstkurs 25,74 25,74 25,99 25,99 25,99 25,99
Tiefstkurs 25,35 25,16 25,04 24,26 23,39 16,56
Durchschnittspreis 25,53 25,48 25,57 25,11 24,80 22,62

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Auflagedatum 31.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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