PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...

Fonds
23,010 EUR +0,08 +0,35% 24.05.2017, 15:10:21
WKN: A0KD23 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XZ988 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 23,230 ( 7.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 23,03 Hoch / Tief (heute) 23,03 / 23,01 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 23,010 ( 7.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,30 / 22,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,46% / +2,21%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,92 USD -0,02 -0,08% 23.05. 08:00:00 25,920 / 25,920
KAG (EUR) 23,19 EUR +0,10 +0,45% 23.05. 08:00:00 23,187 / 23,187

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,46% -4,94% +2,15% +27,60% +24,28% +83,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,29% +6,28% +11,00% +17,22% -6,99% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,11 -0,35 -0,45 -0,49 -0,16
Excess Return +0,21% -0,73% -3,35% -6,35% -8,53% -9,40%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,13% 3,47% 3,21% 3,07% 3,14% 4,01%
max. Verlust -0,73% -1,52% -3,66% -3,66% -6,42% -6,42%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,43% +1,05% +1,45% +1,45% +1,86% +4,91%
1-Monats-Tief +0,43% +0,08% -2,24% -2,24% -3,95% -3,95%
Höchstkurs 25,98 26,01 26,01 26,01 26,01 26,01
Tiefstkurs 25,72 25,35 25,04 24,57 23,48 16,56
Durchschnittspreis 25,83 25,70 25,65 25,18 24,87 22,77

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Auflagedatum 31.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,87% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,91% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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