PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

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  • 20,530 EUR
  • +0,02
  • +0,10%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DQMZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0105X63 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 20,530 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,53 Hoch / Tief (heute) 20,53 / 20,53 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 20,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,96 / 20,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +2,19%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,53 EUR +0,02 +0,10% 23.02. 08:00:00 20,530 / 20,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +1,38% +2,19% +4,43% +9,32% +56,84%
relativer Return -1,03% +1,13% -1,59% -19,24% -14,83% -10,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% +0,38% -0,13% -0,59% -0,27% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +1,35% -0,05% +3,61% -2,56% +8,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 -0,55 -0,40 -0,54 -0,48 -0,10
Excess Return +0,07% -3,53% -3,73% -7,50% -8,25% -6,05%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,43% 3,39% 3,11% 3,01% 3,10% 4,02%
max. Verlust -0,83% -1,18% -4,10% -4,10% -6,36% -6,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,39% +1,04% +1,41% +2,45% +2,45% +5,08%
1-Monats-Tief +0,39% -0,05% -2,64% -2,64% -3,82% -3,82%
Höchstkurs 20,55 20,55 20,96 20,96 20,96 20,96
Tiefstkurs 20,34 20,10 20,07 19,53 18,66 12,79
Durchschnittspreis 20,45 20,36 20,56 20,24 19,95 17,96

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Auflagedatum 30.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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