PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 20,710 EUR
  • +0,02
  • +0,10%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0DQMZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0105X63 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 20,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,71 Hoch / Tief (heute) 20,71 / 20,71 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 20,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,96 / 20,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +1,37%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
loading

Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 20,71 EUR +0,02 +0,10% 21.04. 08:00:00 20,710 / 20,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +1,52% +1,22% +5,24% +9,12% +56,98%
relativer Return -0,56% -0,32% -2,66% -18,29% -14,40% -11,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -0,11% -0,22% -0,56% -0,26% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +1,35% -0,05% +3,61% -2,56% +8,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 -0,64 -0,31 -0,56 -0,49 -0,10
Excess Return -0,90% -4,12% -2,92% -7,84% -8,45% -5,91%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,65% 3,25% 3,06% 3,12% 4,02%
max. Verlust -0,48% -1,60% -4,10% -4,10% -6,36% -6,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +1,22% +1,59% +1,82% +3,34%
1-Monats-Tief +1,22% -0,34% -2,35% -2,35% -3,61% -3,61%
Höchstkurs 20,79 20,79 20,96 20,96 20,96 20,96
Tiefstkurs 20,44 20,28 20,10 19,64 18,86 12,79
Durchschnittspreis 20,58 20,49 20,60 20,29 20,00 18,07

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Auflagedatum 30.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings