PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

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  • 20,500 EUR
  • -0,01
  • -0,05%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DQMZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0105X63 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 20,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,50 Hoch / Tief (heute) 20,50 / 20,50 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 20,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,96 / 20,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +0,99%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,50 EUR -0,01 -0,05% 23.03. 08:00:00 20,500 / 20,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +1,28% +0,99% +4,86% +9,33% +55,30%
relativer Return +1,57% +2,48% -1,24% -17,52% -13,54% -9,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% +0,82% -0,10% -0,53% -0,24% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +1,35% -0,05% +3,61% -2,56% +8,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 -0,71 -0,35 -0,57 -0,48 -0,13
Excess Return -1,13% -4,61% -3,30% -7,96% -8,24% -7,59%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,11% 3,59% 3,21% 3,03% 3,11% 4,01%
max. Verlust -1,60% -1,60% -4,10% -4,10% -6,36% -6,60%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,15% +1,04% +1,41% +2,45% +2,45% +5,08%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -2,64% -2,64% -3,82% -3,82%
Höchstkurs 20,61 20,61 20,96 20,96 20,96 20,96
Tiefstkurs 20,28 20,24 20,10 19,53 18,74 12,79
Durchschnittspreis 20,43 20,42 20,58 20,26 19,97 18,02

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Auflagedatum 30.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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