PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

Fonds
20,720 EUR 0,00 0,00% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0DQMZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0105X63 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 20,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,72 Hoch / Tief (heute) 20,72 / 20,72 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 20,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,96 / 20,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +1,12%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,72 EUR 0,00 0,00% 25.05. 08:00:00 20,720 / 20,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +0,53% +1,12% +3,81% +8,65% +59,02%
relativer Return +2,12% +3,72% +1,50% -14,99% -7,40% -7,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,12% +1,23% +0,12% -0,45% -0,13% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,87% +1,35% -0,05% +3,61% -2,56% +8,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 -0,32 -0,45 -0,48 -0,52 -0,06
Excess Return -1,00% -2,04% -4,35% -6,80% -8,92% -3,87%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 3,41% 3,27% 3,08% 3,14% 4,02%
max. Verlust -0,53% -1,60% -4,10% -4,10% -6,36% -6,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +1,33% +2,30% +2,30% +3,38%
1-Monats-Tief +0,63% -0,10% -2,79% -2,79% -3,84% -3,84%
Höchstkurs 20,74 20,79 20,96 20,96 20,96 20,96
Tiefstkurs 20,54 20,28 20,10 19,83 18,86 12,79
Durchschnittspreis 20,63 20,56 20,61 20,31 20,03 18,15

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Auflagedatum 30.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,87% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,91% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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