PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

Fonds
12,470 EUR 0,00 0,00% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0YCJD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4WVMF73 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,47 Hoch / Tief (heute) 12,47 / 12,47 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 12,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,62 / 12,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +1,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,47 EUR 0,00 0,00% 25.05. 08:00:00 12,470 / 12,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +0,56% +1,05% +3,40% +7,87% n.a.
relativer Return +2,14% +3,76% +1,44% -15,32% -8,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,14% +1,24% +0,12% -0,46% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,88% +1,16% -0,25% +3,50% -2,66% +8,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,36 -0,49 -0,52 -0,56 n.a.
Excess Return -1,07% -2,31% -4,76% -7,37% -9,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 3,50% 3,29% 3,11% 3,17% n.a.
max. Verlust -0,56% -1,61% -4,12% -4,12% -6,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +1,31% +2,31% +2,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -0,08% -2,79% -2,79% -3,93% n.a.
Höchstkurs 12,48 12,51 12,62 12,62 12,62 n.a.
Tiefstkurs 12,36 12,20 12,10 11,98 11,41 n.a.
Durchschnittspreis 12,41 12,37 12,41 12,25 12,09 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Auflagedatum 14.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,87% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,91% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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