PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 12,330 EUR
  • -0,01
  • -0,08%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YCJD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4WVMF73 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,33 Hoch / Tief (heute) 12,33 / 12,33 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 12,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,62 / 12,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,82%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...
loading

Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 12,33 EUR -0,01 -0,08% 23.03. 08:00:00 12,330 / 12,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +1,40% +1,15% +4,49% +8,63% n.a.
relativer Return +1,58% +2,41% -1,49% -17,92% -14,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% +0,80% -0,13% -0,55% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +1,16% -0,25% +3,50% -2,66% +8,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 -0,77 -0,39 -0,61 -0,52 n.a.
Excess Return -0,97% -5,01% -3,67% -8,54% -8,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 3,67% 3,21% 3,06% 3,14% n.a.
max. Verlust -1,61% -1,61% -4,12% -4,12% -6,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,74% +1,29% +1,52% +1,83% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -2,39% -2,39% -3,99% n.a.
Höchstkurs 12,40 12,40 12,62 12,62 12,62 n.a.
Tiefstkurs 12,20 12,17 12,10 11,80 11,36 n.a.
Durchschnittspreis 12,29 12,29 12,39 12,22 12,06 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Auflagedatum 14.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings