PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINIST...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 12,160 EUR
  • -0,05
  • -0,41%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YCJD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4WVMF73 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,16 Hoch / Tief (heute) 12,16 / 12,16 Fondsvolumen 7,06 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 12,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,62 / 12,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,88% / -0,16%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINIST...
loading

Kurse

Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 12,16 EUR -0,05 -0,41% 01.12. 08:00:00 12,160 / 12,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,88% -3,42% -0,16% +2,70% +11,46% n.a.
relativer Return -2,76% -2,52% -2,82% -20,31% -14,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,76% -0,85% -0,24% -0,63% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,50% -0,25% +3,50% -2,66% +8,66% +2,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% -1,44% -1,80% -3,14% -1,96% n.a.
Excess Return -0,21% -4,61% -5,46% -10,12% -6,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 3,28% 3,07% 3,04% 3,13% n.a.
max. Verlust -2,88% -3,57% -3,65% -3,65% -6,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,88% -0,08% +1,65% +2,05% +2,80% n.a.
1-Monats-Tief -2,88% -2,88% -2,88% -2,88% -2,88% n.a.
Höchstkurs 12,52 12,61 12,62 12,62 12,62 n.a.
Tiefstkurs 12,16 12,16 12,05 11,68 10,91 n.a.
Durchschnittspreis 12,32 12,46 12,35 12,18 12,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR

Der Fonds investiert in eine große Bandbreite festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR

Auflagedatum 14.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR

Anteil Wertpapiername
5,46% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,29% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
3,19% JAPAN TREASURY DISC BILL #632
2,74% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,64% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
2,40% JAPAN TREASURY DISC BILL #629
2,29% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
2,05% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,97% JAPAN TREASURY DISC BILL #628
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings