PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

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  • 12,450 EUR
  • -0,03
  • -0,24%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0YCJD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4WVMF73 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,45 Hoch / Tief (heute) 12,45 / 12,45 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 12,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,62 / 12,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +1,06%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,45 EUR -0,03 -0,24% 20.04. 08:00:00 12,450 / 12,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +1,55% +1,06% +4,80% +8,36% n.a.
relativer Return -1,08% -0,80% -3,32% -19,05% -15,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,08% -0,27% -0,28% -0,59% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +1,16% -0,25% +3,50% -2,66% +8,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -0,68 -0,35 -0,60 -0,53 n.a.
Excess Return -1,06% -4,45% -3,36% -8,39% -9,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 3,73% 3,26% 3,08% 3,14% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,61% -4,12% -4,12% -6,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +1,22% +1,57% +1,81% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% -0,32% -2,39% -2,39% -3,56% n.a.
Höchstkurs 12,51 12,51 12,62 12,62 12,62 n.a.
Tiefstkurs 12,30 12,20 12,10 11,87 11,41 n.a.
Durchschnittspreis 12,38 12,33 12,40 12,23 12,08 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Auflagedatum 14.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.04.2017
2,86% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,69% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,54% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,90% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,75% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,67% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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