PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...

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  • 6,713 EUR
  • +0,06
  • +0,93%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J1LJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8525230 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 6,713 ( n.a. ) Eröffnung 6,71 Hoch / Tief (heute) 6,71 / 6,71 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 6,713 ( n.a. ) Vortag 6,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,93 / 6,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / +0,60%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 10,07 SGD +0,02 +0,20% 29.03. 08:00:00 10,070 / 10,070
KAG (EUR) 6,71 EUR +0,06 +0,93% 29.03. 08:00:00 6,713 / 6,713

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% +0,96% +1,86% +18,06% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,62% +2,69% +3,24% +11,13% -10,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,77 -0,55 -0,77 n.a. n.a.
Excess Return -1,72% -5,20% -5,40% -11,10% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 3,67% 3,34% 3,18% n.a. n.a.
max. Verlust -1,29% -1,58% -4,27% -4,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,70% +0,89% +2,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -2,16% -2,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,08 10,11 10,30 10,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,95 9,93 9,86 9,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,02 10,02 10,11 10,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Auflagedatum 01.08.2012
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 SGD (27.09.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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