PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...

Fonds
6,538 EUR +0,01 +0,14% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J1LJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8525230 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 6,538 ( n.a. ) Eröffnung 6,54 Hoch / Tief (heute) 6,54 / 6,54 Fondsvolumen 5,98 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 6,538 ( n.a. ) Vortag 6,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,91 / 6,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +1,14%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 10,16 SGD +0,01 +0,10% 25.05. 08:00:00 10,160 / 10,160
KAG (EUR) 6,54 EUR +0,01 +0,14% 25.05. 08:00:00 6,538 / 6,538

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -3,99% +0,09% +12,47% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +2,69% +3,24% +11,13% -10,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 -0,38 -0,59 -0,64 n.a. n.a.
Excess Return -0,98% -2,55% -5,90% -9,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 3,48% 3,35% 3,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -1,58% -4,27% -4,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +1,40% +2,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,79% 0,00% -2,74% -2,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,16 10,17 10,30 10,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,06 9,95 9,86 9,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,11 10,07 10,11 10,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Auflagedatum 01.08.2012
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 SGD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Anteil Wertpapiername
3,23% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,87% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,91% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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