PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...

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  • 6,742 EUR
  • +0,02
  • +0,32%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J1LJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8525230 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 6,742 ( n.a. ) Eröffnung 6,74 Hoch / Tief (heute) 6,74 / 6,74 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 6,742 ( n.a. ) Vortag 6,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,93 / 6,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,72% / +1,93%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 10,06 SGD 0,00 0,00% 22.02. 08:00:00 10,060 / 10,060
KAG (EUR) 6,74 EUR +0,02 +0,32% 22.02. 08:00:00 6,742 / 6,742

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,72% +2,43% +5,39% +18,58% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,01% +2,69% +3,24% +11,13% -10,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,56 -0,63 -0,74 n.a. n.a.
Excess Return -0,09% -3,81% -6,13% -10,47% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 3,59% 3,25% 3,17% n.a. n.a.
max. Verlust -0,79% -1,20% -4,27% -4,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,81% +1,11% +1,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -0,50% -2,45% -2,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,08 10,08 10,30 10,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,97 9,86 9,86 9,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,02 9,98 10,10 9,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Auflagedatum 01.08.2012
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 SGD (27.09.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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