Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,09 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MAEDA KOSEN CO. LTD Aktie · WKN A0MX5Z · ISIN JP3861250003 | 5,08 % |
Zenkoku Hoshu Aktie · WKN A1J8CM · ISIN JP3429250008 | 4,94 % |
AIN HOLDINGS INC. Aktie · WKN 890147 · ISIN JP3105250009 | 4,08 % |
J.S.B. CO. LTD. Aktie · WKN A2JRF6 · ISIN JP3386630002 | 3,75 % |
M+A CAPITAL PARTNERS CO. Aktie · WKN A1W8SE · ISIN JP3167320005 | 3,40 % |
RAITO KOGYO CO. LTD Aktie · WKN 864370 · ISIN JP3965800000 | 3,37 % |
WEST HOLDINGS CO. LTD. Aktie · WKN A0JEF3 · ISIN JP3154750008 | 3,36 % |
TOPCON CORP. Aktie · WKN 868162 · ISIN JP3630400004 | 3,10 % |
SYUPPIN CO.LTD Aktie · WKN A1J9MB · ISIN JP3359940008 | 3,03 % |
ULVAC INC. Aktie · WKN A0CAD9 · ISIN JP3126190002 | 3,02 % |
Summe: | 37,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 125.000,00 JPY |
EUR | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | 125,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien und damit verbundene Instrumente investiert, darunter in Aktien umwandelbare Wertpapiere sowie Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, die in Japan niedergelassen bzw. deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten dort angesiedelt sind und als kleine Unternehmen gelten. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Teilfonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert unter JPY 400 Mrd. (bzw. Gegenwert in anderer Währung) - dieser prozentuale Höchstwert gilt zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7.861,515 JPY +75,969 JPY · +0,98 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 46,611 EUR -0,024 EUR · -0,05 % heute, 08:00:00 · unbekannt |