PIA - DOLLAR BOND - USD ACC

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  • 131,883 EUR
  • -0,81
  • -0,61%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: 694263 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000811286 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief 135,844 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,88 Hoch / Tief (heute) 131,88 / 131,88 Fondsvolumen 115,18 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 131,883 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,88 / 126,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / -1,50%
Benchmark
  • PIA - DOLLAR BOND - USD ACC
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Alle Kurse zu PIA - DOLLAR BOND - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 143,51 USD +0,10 +0,07% 27.03. 08:00:00 143,510 / 147,820
KAG (EUR) 131,88 EUR -0,81 -0,61% 27.03. 08:00:00 131,883 / 135,844

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR BOND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% -2,25% +1,75% +33,79% +29,13% +74,71%
relativer Return +0,29% -0,43% -2,50% -3,68% -6,73% -7,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% -0,14% -0,21% -0,10% -0,12% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +3,89% +11,18% +18,97% -7,59% +0,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 -0,69 -0,28 -0,52 -0,60 -0,33
Excess Return -3,69% -5,34% -3,36% -8,26% -11,89% -21,26%

Risiko-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR BOND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,19% 3,60% 3,80% 3,66% 4,50%
max. Verlust -1,58% -1,58% -5,93% -5,93% -5,93% -6,54%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,10% +0,96% +1,26% +2,10% +2,10% +5,36%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -3,23% -3,23% -3,23% -3,23%
Höchstkurs 144,02 144,02 150,29 150,29 150,29 150,29
Tiefstkurs 141,75 141,75 141,38 136,69 134,02 104,35
Durchschnittspreis 142,81 142,86 145,94 143,16 141,47 132,14

Fondsstrategie zu PIA - DOLLAR BOND - USD ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Laufzeitensegmente und Anlagekategorien die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somit mindestens 51 % des Fondsvolumens) in auf USD lautende Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und sonstige besicherte Anleihen. Daneben kann auch in Investmentfonds, strukturierte Anleihen sowie Geldmarktpapiere in Dollar investiert werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB- gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Fondsprospekte zu PIA - DOLLAR BOND - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIA - DOLLAR BOND - USD ACC

Auflagedatum 01.12.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 USD (29.07.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herzog Florian
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - DOLLAR BOND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - DOLLAR BOND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIA - DOLLAR BOND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,80% United States Treasury Note/Bond 1% 30.09.2019
6,79% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
6,69% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
6,34% United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021
6,22% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
5,15% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.11.2041
5,10% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022
3,11% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,95% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.01.2019
2,77% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIA - DOLLAR BOND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D,ur) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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