PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DI...

Fonds
78,010 EUR -0,12 -0,15% 26.05.2017, 10:46:35
WKN: 989875 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000988530 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 78,01 Hoch / Tief (heute) 78,01 / 78,01 Fondsvolumen 19,48 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 78,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,43 / 63,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,55% / +1,01%
Benchmark
PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DI...
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Alle Kurse zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 88,37 USD +0,02 +0,02% 26.05. 08:00:00 88,370 / 88,810
KAG (EUR) 79,06 EUR +0,01 +0,02% 26.05. 08:00:00 79,065 / 79,458

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,55% -4,96% +0,79% +23,20% +14,75% +20,68%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,98% +4,15% +11,26% +13,24% -3,41% -1,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,25 -6,38 -8,85 -8,53 -9,72 -2,44
Excess Return -1,11% -3,44% -7,11% -9,69% -15,26% -62,36%

Risiko-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,24% 0,26% 0,26% 0,29% 2,03%
max. Verlust 0,00% -0,06% -0,16% -0,32% -0,32% -20,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% +4,15%
1-Monats-Tief +0,18% +0,07% -0,09% -0,11% -0,16% -6,85%
Höchstkurs 88,37 88,37 88,37 88,37 88,37 102,33
Tiefstkurs 88,21 87,98 87,63 87,38 87,38 75,25
Durchschnittspreis 88,30 88,17 87,88 87,73 87,78 88,31

Fondsstrategie zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Bonitäts- und Laufzeitensegmente die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somit mindestens 51% des Fondsvolumens) in USD Anleihen mit variabler Verzinsung, USD Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und USD Geldmarktpapiere. Es liegt daher das Schwergewicht bei Anleihen kurzfristiger Duration (=Kapitalbindungsdauer). Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB gekauft. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Fondsprospekte zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Auflagedatum 23.07.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (28.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kogler Mario
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,39% Chevron Corp (float) 15.11.2019
3,37% HSBC USA Inc (float) 13.11.2017
2,90% Caisse des Depots et Consignations 1,5% 13.11.2018
2,45% JPMorgan Chase & Co (float) 23.01.2020
2,43% Citigroup Inc (float) 10.01.2020
2,43% Westpac Banking Corp (float) 23.11.2018
2,43% Nordea Bank AB (float) 17.09.2018
2,42% Microsoft Corp 1,3% 03.11.2018
2,42% ABN AMRO Bank NV (float) 18.01.2019
2,42% BNZ International Funding Ltd/London (float) 21.02.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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