PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DI...

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  • 81,290 EUR
  • +0,35
  • +0,43%
  • 30.03.2017, 09:43:37
WKN: 989875 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000988530 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief 82,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 81,29 Hoch / Tief (heute) 81,29 / 81,29 Fondsvolumen 20,99 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 81,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 80,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,43 / 63,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,60% / +0,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 88,15 USD 0,00 0,00% 29.03. 08:00:00 88,150 / 88,590
KAG (EUR) 81,96 EUR +0,45 +0,56% 29.03. 08:00:00 81,957 / 82,366

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,60% -2,11% +5,09% +28,89% +26,53% +24,73%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,50% +4,15% +11,26% +13,24% -3,41% -1,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,41 -6,69 -8,92 -8,43 -9,66 -2,43
Excess Return -1,20% -3,67% -7,27% -9,82% -15,36% -62,03%

Risiko-Kennzahlen zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,29% 0,27% 0,26% 0,30% 2,03%
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,16% -0,32% -0,32% -20,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% +4,20%
1-Monats-Tief +0,19% +0,11% -0,08% -0,08% -0,19% -10,35%
Höchstkurs 88,15 88,15 88,15 88,15 88,15 102,33
Tiefstkurs 87,98 87,76 87,54 87,38 87,38 75,25
Durchschnittspreis 88,06 87,94 87,79 87,72 87,75 88,50

Fondsstrategie zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Bonitäts- und Laufzeitensegmente die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somit mindestens 51% des Fondsvolumens) in USD Anleihen mit variabler Verzinsung, USD Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und USD Geldmarktpapiere. Es liegt daher das Schwergewicht bei Anleihen kurzfristiger Duration (=Kapitalbindungsdauer). Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB gekauft. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Fondsprospekte zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Auflagedatum 23.07.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (28.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kogler Mario
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,28% Nordea Bank AB (float) 04.04.2017
3,28% UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018
3,28% Toronto-Dominion Bank/The (float) 02.05.2017
3,27% Inter-American Investment Corp (float) 26.04.2019
2,88% Chevron Corp (float) 15.11.2019
2,87% JPMorgan Chase & Co (float) 15.02.2017
2,87% HSBC USA Inc (float) 13.11.2017
2,87% Santander UK PLC (float) 13.03.2017
2,46% Caisse des Depots et Consignations 1,5% 13.11.2018
2,46% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 13.09.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIA - DOLLAR SHORT TERM BOND - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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