Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,24 % |
CRH PLC Registered Shares EO -,32 | 4,05 % |
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N. | 4,01 % |
International Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | 3,99 % |
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,91 % |
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. | 3,86 % |
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000 | 3,64 % |
Royal Dutch Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 2,87 % |
Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 2 | 2,83 % |
ABN AMRO Group N.V. Aandelen op. naam. Deposit Receipts EO 1 | 2,63 % |
Summe: | 36,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,10 % | onvista bank | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (MSCI World) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien ausländischer Aussteller angelegt. Bei 51% der Emittenten der sich im Fonds befindlichen Aktien muss es sich um renommierte Unternehmen handeln, die über einen internationalen Markennamen verfügen und gegenwärtig Marktführer in ihrem Segment sind oder dies anstreben. Der Wert verzinslicher Wertpapiere, von Wandelanleihen und Optionsanleihen darf insgesamt 25% des Fondswertes nicht übersteigen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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250,940 EUR +0,740 EUR · +0,30 % heute, 19:15:04 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 206,887 EUR -3,325 EUR · -1,58 % 25.04.2023, 08:07:04 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 254,400 EUR -1,190 EUR · -0,47 % heute, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 208,080 EUR -1,820 EUR · -0,87 % 25.04.2023, 08:06:04 · 0 Stk. |