PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (N...

Fonds
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  • 66,750 EUR
  • -0,03
  • -0,04%
  • 20.01.2017, 21:45:13
WKN: A0DPHJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0209095446 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Pioneer Asset Management S.A., Luxemb...
Brief 67,420 ( 500 Stk. ) Eröffnung 66,76 Hoch / Tief (heute) 66,94 / 66,75 Fondsvolumen 350,37 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 66,750 ( 500 Stk. ) Vortag 66,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,29 / 63,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +3,03%
Benchmark
  • PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (N...
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Alle Kurse zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 66,87 EUR -0,24 -0,36% 19.01. 10:07:42 66,720 / 67,370
KAG (EUR) 67,09 EUR -0,02 -0,03% 19.01. 08:00:00 67,090 / 67,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,40% +3,03% +4,42% +14,33% +22,76%
relativer Return +0,66% -7,09% -16,37% -29,35% -42,68% -35,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% -2,42% -1,48% -0,96% -0,92% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +0,65% -1,70% +6,15% +1,49% +7,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 -0,74 -0,31 -0,33 -0,18 -0,48
Excess Return +2,98% -6,48% -3,74% -4,98% -3,24% -40,13%

Risiko-Kennzahlen zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 3,98% 3,93% 3,89% 3,27% 6,09%
max. Verlust -0,50% -1,85% -2,21% -9,43% -9,43% -42,10%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,10% +1,56% +1,91% +1,98% +2,10% +12,80%
1-Monats-Tief +0,10% -1,33% -1,33% -2,89% -2,89% -16,87%
Höchstkurs 67,43 67,43 67,43 70,98 70,98 70,98
Tiefstkurs 67,02 65,65 64,29 63,61 58,64 32,07
Durchschnittspreis 67,23 66,68 66,16 66,75 64,91 59,20

Fondsstrategie zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND)

Für eine effiziente Portfolioverwaltung kann der Fonds Währungsterminkontrakte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds benutzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds darf Barmittel und sonstige flüssige Mittel halten. Der Fonds kann seine Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EUMitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECD-Mitgliedstaat oder öffentlichen internationalen Organisationen, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben wurden oder garantiert werden

Fondsziel zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND)

Der Fonds strebt einen attraktiven Ertrag bei gleichzeitiger Geringhaltung des wirtschaftlichen Risikos an, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen, sowie Geldmarktinstrumente investiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z.B. Credit Linked Notes und bis zu 20% seines Nettovermögens in Credit Default Swaps benutzen, um Kreditrisiken zu steuern; diese Instrumente müssen von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten emittiert sein, und wenn sie nicht zu Absicherungszwecken benutzt werden, dürfen ihre Verpflichtungen das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND)

Auflagedatum 07.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralph Ziefle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND)

Anteil Wertpapiername
1,79% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
1,53% Pioneer I.F.Currency High Alpha X
1,48% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
1,47% Xetra-Gold
1,17% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
1,16% iShares MSCI Pac.ex-Jap.UCITS ETF Inc
1,11% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
1,06% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2038
1,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
1,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A (ND)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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