Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.11.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
31.10.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
30.10.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,68 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A193QG · ISIN US912828Y388 | 3,28 % |
Linde plc EO-Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LJS5 · ISIN XS2634593854 | 3,11 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 2,84 % |
Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948 Anleihe · WKN CZ45VM · ISIN DE000CZ45VM4 | 2,80 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A184D4 · ISIN US912828S505 | 2,79 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25) Anleihe · WKN A3KTRC · ISIN GB00BLPK7110 | 2,76 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25) Anleihe · WKN A2R4W9 · ISIN GB00BK5CVX03 | 2,74 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26) Anleihe · WKN A2821R · ISIN AU0000106411 | 2,63 % |
Fidelity Funds - Japan Value Fund - Y JPY ACC Fonds · WKN A0Q7NT · ISIN LU0370789561 | 2,33 % |
Summe: | 28,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,92 % | HANSAINVEST | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der SMS Ars multiplex verfolgt das Ziel, Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen mit einem attraktiven Chance-/Risikoprofil. Der Fonds unterliegt keinen Investitionsobergrenzen, vielmehr erfolgt je nach Markteinschätzung des Fondsmanagement eine offensivere bzw. defensivere Ausrichtung des Portfolios. Investmententscheidungen erfolgen schwerpunktmäßig fundamental geprägt unter Berücksichtigung einer angemessenen Branchen- und Länderdiversifikation. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,820 EUR +0,050 EUR · +0,42 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 11,803 EUR +0,032 EUR · +0,27 % heute, 21:47:14 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 11,760 EUR +0,010 EUR · +0,09 % heute, 08:04:34 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 11,790 EUR +0,010 EUR · +0,08 % heute, 13:27:55 · 0 Stk. |