PLUTOS T VEST FUND

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  • 58,470 EUR
  • +0,53
  • +0,91%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NG25 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0339449349 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 61,390 ( n.a. ) Eröffnung 58,47 Hoch / Tief (heute) 58,47 / 58,47 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 58,470 ( n.a. ) Vortag 57,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,15 / 57,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / -0,58%
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  • PLUTOS T VEST FUND
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Alle Kurse zu PLUTOS T VEST FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,47 EUR +0,53 +0,91% 08.12. 08:00:00 58,470 / 61,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PLUTOS T VEST FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% -3,26% -2,03% +15,17% +9,53% n.a.
relativer Return -6,10% -7,97% -8,76% -22,53% -47,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,10% -2,73% -0,76% -0,71% -1,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,06% +7,81% +6,07% -0,23% -1,91% -4,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,48% +0,21% +1,13% +0,25% -1,43% n.a.
Excess Return -2,10% +1,43% +7,01% +1,47% -8,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PLUTOS T VEST FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 4,51% 4,41% 6,20% 5,64% n.a.
max. Verlust -1,31% -4,27% -4,69% -8,20% -11,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 72,22% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +1,04% +5,15% +5,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -2,74% -2,74% -3,84% -3,84% n.a.
Höchstkurs 58,09 59,89 60,15 61,50 61,50 n.a.
Tiefstkurs 57,33 57,33 57,33 49,98 48,24 n.a.
Durchschnittspreis 57,67 58,30 58,70 56,84 54,69 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PLUTOS T VEST FUND

Der Plutos T-VEST Fund (PTV) ist ein ausgewogener Mischfonds. Die Aktienquote kann in einem freundlichen Kapitalmarktumfeld auf max. 60% ausgebaut werden, während die Rentenquote üblicherweise die 40%-Marke nicht unterschreitet. Generell wird im Portefeuille ein ausgewogenes Verhältnis von Aktien zu Renten angestrebt. Im Aktienanteil wird vornehmlich in dividendenstarke Value-Aktien investiert. Des Weiteren werden Wachstumsaktien beigemischt. Angestrebt wird hier ein Verhältnis von 4:1. Ein stabiles, renditestarkes Anleiheportfolio soll darüber hinaus dazu beitragen, eine stetig positive Entwicklung des Fonds zu erzielen. Anlageziel des Fonds ist eine über Jahre hinweg schwankungsresistente, positive Entwicklung.

Fondsziel zu PLUTOS T VEST FUND

Der Plutos T-VEST Fund (PTV) ist ein flexibler Mischfonds. Im Aktienteil wird vornehmlich in dividendenstarke Value-Aktien investiert. Des weiteren wird das Portfolio durch selektive Wachstumsaktien ergänzt. Rund 75% des investierten Kapitals sollen in der Summe zum einen auf dividendenträchtige Titel und zum anderen auf Anleihen entfallen um ausschüttungsfähige Erträge im Fonds zu generieren. Des Weiteren können Wachstumsaktien beigemischt werden. Mit dieser Strategie soll gewährleistet sein flexibel auf Kursschwankungen am Kapitalmarkt angemessen zu reagieren ohne dabei die sich bietenden Chancen zu vernachlässigen. Anlageziel des Fonds ist eine über Jahre hinweg möglichst schwankungsresistente positive Entwicklung.

Fondsprospekte zu PLUTOS T VEST FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PLUTOS T VEST FUND

Auflagedatum 07.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas K?orf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PLUTOS T VEST FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PLUTOS T VEST FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu PLUTOS T VEST FUND

Anteil Wertpapiername
3,79% Acatis IfK Value Renten
3,59% Xetra-Gold
3,18% 5,5% Anleihe Hochtief
2,67% 1,25% Anleihe Kanada
2,35% Deutsche Telekom
2,35% Plutos Gold Plus
2,29% Novartis
2,13% BRD Inflationsindexanleihe
1,81% SAP
Stand: 29.07.2016

Ratings zu PLUTOS T VEST FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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