PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

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  • 57,430 EUR
  • -0,16
  • -0,28%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MJS7 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283927 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 59,150 ( n.a. ) Eröffnung 57,43 Hoch / Tief (heute) 57,43 / 57,43 Fondsvolumen 5,73 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 57,430 ( n.a. ) Vortag 57,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,92 / 54,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +3,20%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,43 EUR -0,16 -0,28% 23.03. 08:00:00 57,430 / 59,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% +2,57% +3,20% +8,77% +13,75% +14,98%
relativer Return +1,40% +0,57% -13,93% -29,42% -42,28% -40,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% +0,19% -1,24% -0,96% -0,91% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,41% -2,64% +3,47% +5,72% +1,54% +5,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,88 +0,03 -0,07 -0,16 -1,05
Excess Return +1,08% -9,40% +0,61% -1,54% -3,82% -47,92%

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 2,96% 3,42% 5,28% 4,39% 3,43%
max. Verlust -0,86% -0,94% -2,98% -12,39% -12,39% -12,39%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,50% +2,70% +2,70% +3,25% +3,25% +3,25%
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -1,45% -4,43% -4,43% -4,43%
Höchstkurs 57,92 57,92 57,92 61,11 61,11 61,11
Tiefstkurs 57,42 55,99 54,72 52,55 49,69 47,74
Durchschnittspreis 57,63 56,84 56,04 56,25 54,43 52,14

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Dieser Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Zudem werden Fonds mit einem Absolute-Return-Ansatz berücksichtigt. Die Anlageklassen werden je nach Marktsituation flexibel gewichtet. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, eine angemessene Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen. Priorität hat der Erhalt des eingesetzten Kapitals.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Auflagedatum 06.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,93% Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.
7,22% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,85% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,85% GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.
5,64% LOYS FCP - GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.N.
5,50% First Private Wealth Inhaber-Anteile A
5,04% Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.
4,92% JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.
4,74% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,69% UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. I Cap.USD o.N.
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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