PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Fonds
58,120 EUR +0,04 +0,07% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MJS7 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283927 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 59,860 ( n.a. ) Eröffnung 58,12 Hoch / Tief (heute) 58,12 / 58,12 Fondsvolumen 5,54 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 58,120 ( n.a. ) Vortag 58,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,24 / 54,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +3,93%
Benchmark
PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,12 EUR +0,04 +0,07% 28.04. 08:00:00 58,120 / 59,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +3,18% +3,81% +8,72% +15,61% +15,40%
relativer Return -1,41% -0,30% -12,84% -29,63% -42,51% -40,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% -0,10% -1,14% -0,97% -0,92% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,57% -2,64% +3,47% +5,72% +1,54% +5,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,81 +0,03 -0,04 -0,08 -1,04
Excess Return +1,69% -8,48% +0,56% -0,72% -1,96% -47,49%

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,71% 3,36% 5,25% 4,39% 3,44%
max. Verlust -0,48% -0,92% -2,98% -12,39% -12,39% -12,39%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,96% +2,50% +2,50% +4,64% +4,64% +4,64%
1-Monats-Tief +0,96% -0,29% -1,38% -4,24% -4,24% -4,24%
Höchstkurs 58,24 58,24 58,24 61,11 61,11 61,11
Tiefstkurs 57,39 56,07 54,72 52,55 49,69 47,74
Durchschnittspreis 57,95 57,45 56,24 56,39 54,57 52,22

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Dieser Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Zudem werden Fonds mit einem Absolute-Return-Ansatz berücksichtigt. Die Anlageklassen werden je nach Marktsituation flexibel gewichtet. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, eine angemessene Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen. Priorität hat der Erhalt des eingesetzten Kapitals.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Auflagedatum 06.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,93% Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.
7,22% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,85% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,85% GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.
5,64% LOYS FCP - GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.N.
5,50% First Private Wealth Inhaber-Anteile A
5,04% Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.
4,92% JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.
4,74% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,69% UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. I Cap.USD o.N.
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DEFENSIV - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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