PORTFOLIO DEFENSIV OP V

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  • 104,080 EUR
  • -0,32
  • -0,31%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C9H8 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0561723601 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 107,200 ( n.a. ) Eröffnung 104,08 Hoch / Tief (heute) 104,08 / 104,08 Fondsvolumen 5,89 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 104,080 ( n.a. ) Vortag 104,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,96 / 102,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / -6,77%
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  • PORTFOLIO DEFENSIV OP V
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,08 EUR -0,32 -0,31% 02.12. 08:00:00 104,080 / 107,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -2,29% -6,97% +3,03% +10,18% n.a.
relativer Return -7,75% -6,22% -9,73% -29,07% -46,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,75% -2,12% -0,85% -0,95% -1,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,30% +3,37% +5,27% +1,26% +5,06% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,52% -1,07% -0,99% -1,40% -1,74% n.a.
Excess Return -7,01% -6,12% -5,13% -6,48% -7,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 3,50% 4,63% 5,17% 4,25% n.a.
max. Verlust -1,44% -2,89% -8,80% -12,38% -12,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,05% +0,08% +1,26% +3,70% +3,70% n.a.
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -3,17% -3,20% -3,20% n.a.
Höchstkurs 105,18 106,76 111,96 116,54 116,54 n.a.
Tiefstkurs 103,67 103,67 102,11 99,58 94,41 n.a.
Durchschnittspreis 104,35 105,52 106,22 106,57 103,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Dieser Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Zudem werden Fonds mit einem Absolute-Return-Ansatz berücksichtigt. Die Anlageklassen werden je nach Marktsituation flexibel gewichtet. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, eine angemessene Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen. Priorität hat der Erhalt des eingesetzten Kapitals.

Fondsziel zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Ziel ist, eine angemessene Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Auflagedatum 07.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Anteil Wertpapiername
7,66% Nordea 1 St.Return Fd.BI EUR
5,80% Invesco India Bond C Acc USD
5,54% LOYS-GLOBAL L/S I
5,45% DB Platinum SICAV Chilton European Equities -I1C-E- Cap.
5,35% GREIFF special situations Fund OP
5,24% First Private Wealth
5,16% Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc EUR DH
5,03% JPM Gl.Macro Op.C(Acc)EUR
4,91% Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen -TI- Cap.
4,72% BB Global Macro I EUR
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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