PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Fonds
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  • 106,150 EUR
  • -0,25
  • -0,24%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C9H8 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0561723601 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 109,330 ( n.a. ) Eröffnung 106,15 Hoch / Tief (heute) 106,15 / 106,15 Fondsvolumen 5,88 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 106,150 ( n.a. ) Vortag 106,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,16 / 102,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +1,58%
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  • PORTFOLIO DEFENSIV OP V
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,15 EUR -0,25 -0,24% 23.01. 08:00:00 106,150 / 109,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +0,55% +0,94% +4,49% +10,63% n.a.
relativer Return +1,92% -6,50% -19,40% -29,13% -44,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,92% -2,22% -1,78% -0,95% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% -3,45% +3,37% +5,27% +1,26% +5,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 -0,61 -0,23 -0,24 -0,29 n.a.
Excess Return +0,89% -6,58% -3,67% -4,81% -6,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 3,95% 4,17% 5,18% 4,28% n.a.
max. Verlust -0,69% -2,37% -4,23% -12,38% -12,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +1,46% +1,50% +4,26% +4,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -1,46% -1,46% -4,16% -4,16% n.a.
Höchstkurs 107,04 107,04 107,16 116,54 116,54 n.a.
Tiefstkurs 105,96 103,59 102,11 99,58 95,76 n.a.
Durchschnittspreis 106,41 105,34 105,80 106,77 103,70 n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Dieser Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Zudem werden Fonds mit einem Absolute-Return-Ansatz berücksichtigt. Die Anlageklassen werden je nach Marktsituation flexibel gewichtet. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, eine angemessene Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen. Priorität hat der Erhalt des eingesetzten Kapitals.

Fondsziel zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Dieser Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Zudem werden Fonds mit einem Absolute-Return-Ansatz berücksichtigt. Die Anlageklassen werden je nach Marktsituation flexibel gewichtet. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, eine angemessene Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen. Priorität hat der Erhalt des eingesetzten Kapitals.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Auflagedatum 07.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Anteil Wertpapiername
7,66% Nordea 1 St.Return Fd.BI EUR
5,80% Invesco India Bond C Acc USD
5,54% LOYS-GLOBAL L/S I
5,45% DB Platinum SICAV Chilton European Equities -I1C-E- Cap.
5,35% GREIFF special situations Fund OP
5,24% First Private Wealth
5,16% Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc EUR DH
5,03% JPM Gl.Macro Op.C(Acc)EUR
4,91% Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen -TI- Cap.
4,72% BB Global Macro I EUR
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DEFENSIV OP V

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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