PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

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  • 108,830 EUR
  • -0,08
  • -0,07%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C9H8 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0561723601 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 112,090 ( n.a. ) Eröffnung 108,83 Hoch / Tief (heute) 108,83 / 108,83 Fondsvolumen 5,81 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 108,830 ( n.a. ) Vortag 108,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,91 / 103,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,69% / +3,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,83 EUR -0,08 -0,07% 24.02. 08:00:00 108,830 / 112,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,69% +4,09% +3,86% +7,31% +11,87% n.a.
relativer Return -2,08% -3,49% -19,15% -30,62% -45,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,08% -1,18% -1,76% -1,01% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,56% -3,45% +3,37% +5,27% +1,26% +5,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,67 -0,05 -0,10 -0,24 n.a.
Excess Return +1,74% -7,14% -0,85% -1,95% -5,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 3,42% 3,52% 5,16% 4,30% n.a.
max. Verlust -0,39% -1,12% -3,33% -12,38% -12,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,69% +2,69% +2,69% +2,82% +2,82% n.a.
1-Monats-Tief +2,69% -0,01% -1,44% -4,56% -4,56% n.a.
Höchstkurs 108,91 108,91 108,91 116,54 116,54 n.a.
Tiefstkurs 105,84 103,59 103,59 100,52 95,76 n.a.
Durchschnittspreis 107,01 106,14 106,03 106,98 103,90 n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Dieser Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Zudem werden Fonds mit einem Absolute-Return-Ansatz berücksichtigt. Die Anlageklassen werden je nach Marktsituation flexibel gewichtet. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, eine angemessene Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen. Priorität hat der Erhalt des eingesetzten Kapitals.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,93% Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.
7,22% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,85% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,85% GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.
5,64% LOYS FCP - GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.N.
5,50% First Private Wealth Inhaber-Anteile A
5,04% Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.
4,92% JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.
4,74% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,69% UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. I Cap.USD o.N.
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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