PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

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  • 108,470 EUR
  • +0,13
  • +0,12%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C9H8 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0561723601 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 111,720 ( n.a. ) Eröffnung 108,47 Hoch / Tief (heute) 108,47 / 108,47 Fondsvolumen 5,59 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 108,470 ( n.a. ) Vortag 108,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,26 / 103,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +2,00%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,47 EUR +0,13 +0,12% 27.03. 08:00:00 108,470 / 111,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +2,34% +2,00% +6,72% +11,33% n.a.
relativer Return +1,05% +0,31% -15,54% -30,25% -43,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% +0,10% -1,40% -1,00% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,22% -3,45% +3,37% +5,27% +1,26% +5,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -0,84 -0,09 -0,17 -0,26 n.a.
Excess Return -0,12% -8,80% -1,44% -3,44% -6,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,97% 3,42% 5,14% 4,29% n.a.
max. Verlust -0,89% -1,12% -3,33% -12,38% -12,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% +2,44% +2,44% +4,55% +4,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -1,43% -4,05% -4,05% n.a.
Höchstkurs 109,26 109,26 109,26 116,54 116,54 n.a.
Tiefstkurs 108,29 105,84 103,59 100,56 95,76 n.a.
Durchschnittspreis 108,65 107,37 106,29 107,20 104,09 n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Dieser Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Zudem werden Fonds mit einem Absolute-Return-Ansatz berücksichtigt. Die Anlageklassen werden je nach Marktsituation flexibel gewichtet. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, eine angemessene Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen. Priorität hat der Erhalt des eingesetzten Kapitals.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 15.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,93% Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.
7,22% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,85% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,85% GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.
5,64% LOYS FCP - GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.N.
5,50% First Private Wealth Inhaber-Anteile A
5,04% Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.
4,92% JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.
4,74% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,69% UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. I Cap.USD o.N.
Stand: 15.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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