ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR ACC

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  • 47,420 EUR
  • -0,09
  • -0,19%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MJS5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283174 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 49,080 ( n.a. ) Eröffnung 47,42 Hoch / Tief (heute) 47,42 / 47,42 Fondsvolumen 5,95 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 47,420 ( n.a. ) Vortag 47,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,51 / 45,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / +4,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,42 EUR -0,09 -0,19% 24.02. 08:00:00 47,420 / 49,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,40% +3,29% +4,64% +8,90% +15,62% -0,34%
relativer Return -2,36% -4,24% -18,54% -29,59% -43,76% -48,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,36% -1,43% -1,69% -0,97% -0,95% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,24% -1,49% +4,32% +3,58% +2,74% +7,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,44 +0,05 -0,04 -0,08 -1,06
Excess Return +2,52% -4,75% +0,74% -0,83% -1,95% -63,23%

Risiko-Kennzahlen zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 3,73% 3,34% 4,97% 4,58% 4,77%
max. Verlust -0,60% -1,34% -3,23% -10,54% -10,54% -20,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,40% +2,40% +2,40% +2,57% +2,98% +3,61%
1-Monats-Tief +2,40% 0,00% -1,31% -4,11% -5,82% -6,12%
Höchstkurs 47,51 47,51 47,51 51,84 51,84 51,94
Tiefstkurs 46,24 45,48 45,48 45,00 42,12 41,11
Durchschnittspreis 46,80 46,45 46,40 47,27 46,24 45,81

Fondsstrategie zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR ACC

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen. Ziel ist, mittel- bis langfristig einen attraktiven Wertzuwachs bei moderaten Wertschwankungen zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,21 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 09.11.2016

Top Holdings zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,95% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
6,69% Equity for Life Inhaber-Anteile I
5,83% Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.
5,47% Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc o.N.
5,46% Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.
5,41% Stand.Life Inv.Gl.-Gl.I.-lk.Bd Namens-Anteile A Cap. o.N.
5,10% Henders.Horiz.Fd-Euro Hi.Yi.Bd Actions Nom. I2 Acc.EUR o.N.
5,06% GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.
5,05% LOYS FCP - GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.N.
4,97% UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. I Cap.USD o.N.
Stand: 09.11.2016

Ratings zu ERTRAGSRETURNPORTFOLIO - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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