PORTFOLIO MODERAT OP

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  • 45,840 EUR
  • +0,23
  • +0,50%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MJS5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0282283174 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 47,440 ( n.a. ) Eröffnung 45,84 Hoch / Tief (heute) 45,84 / 45,84 Fondsvolumen 6,01 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 45,840 ( n.a. ) Vortag 45,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,22 / 44,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / -3,48%
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  • PORTFOLIO MODERAT OP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45,84 EUR +0,23 +0,50% 09.12. 08:00:00 45,840 / 47,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO MODERAT OP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -2,52% -4,30% +5,04% +15,36% n.a.
relativer Return -6,26% -7,69% -11,86% -29,34% -45,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,26% -2,63% -1,05% -0,96% -0,99% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,13% +4,32% +3,58% +2,74% +7,22% -11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,02% -0,65% -0,62% -0,66% -0,49% n.a.
Excess Return -4,37% -3,58% -3,12% -3,15% -2,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO MODERAT OP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 3,34% 4,30% 5,02% 4,55% n.a.
max. Verlust -1,07% -2,80% -7,40% -10,54% -10,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% -0,35% +1,88% +3,96% +3,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -1,49% -2,99% -4,50% -4,50% n.a.
Höchstkurs 45,97 46,79 48,91 51,84 51,84 n.a.
Tiefstkurs 45,48 45,48 45,29 44,94 41,20 n.a.
Durchschnittspreis 45,75 46,21 46,50 47,21 46,04 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PORTFOLIO MODERAT OP

Der international orientierte Dachfonds investiert vorrangig in Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Entscheidend bei der Auswahl der Zielfonds sind die strategische Asset Allocation und die Qualität des Fondsmanagements. Zur Risikokontrolle sind alle Zielfonds mit Stop-Loss-Marken versehen.

Fondsziel zu PORTFOLIO MODERAT OP

Ziel ist, mittel- bis langfristig einen attraktiven Wertzuwachs bei moderaten Wertschwankungen zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO MODERAT OP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PORTFOLIO MODERAT OP

Auflagedatum 21.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,21 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.?r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PORTFOLIO MODERAT OP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO MODERAT OP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 09.11.2016

Top Holdings zu PORTFOLIO MODERAT OP

Anteil Wertpapiername
6,63% Monega KAG - Equity for Life -I- Dis.
6,36% GREIFF special situations Fund OP
6,23% Invesco India Bond C Acc USD
5,93% Pioneer Fd.U.S.Fund.Gro.A ND EUR
5,82% Nordea 1 St.Return Fd.BI EUR
5,43% Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen -TI- Cap.
5,37% Fidelity Fd.Glob.Cons.Indust.A Dis EUR
5,24% BB Global Macro I EUR
5,22% Schroder ISF Euro Corp.Bd.A Acc
5,20% Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.LC
Stand: 09.11.2016

Ratings zu PORTFOLIO MODERAT OP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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