PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Fonds
151,047 EUR +0,11 +0,08% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JB5X Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0641442941 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 151,047 ( n.a. ) Eröffnung 151,05 Hoch / Tief (heute) 151,05 / 151,05 Fondsvolumen 105,51 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 151,047 ( n.a. ) Vortag 150,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,78 / 118,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +18,45%
Benchmark
PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 164,97 CHF -0,20 -0,12% 23.05. 08:00:00 164,970 / 164,970
KAG (EUR) 151,05 EUR +0,11 +0,08% 23.05. 08:00:00 151,047 / 151,047

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,97% +7,49% +20,42% +12,91% +82,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,97% +2,44% +1,56% +0,34% +1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,18 +0,50 +0,61 +0,77 n.a.
Excess Return +18,38% +4,30% +30,33% +53,03% +99,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,79% 6,10% 9,95% 17,46% 17,49% n.a.
max. Verlust -1,26% -1,26% -8,81% -19,42% -19,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +2,71% +3,65% +4,80% +4,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% +0,85% -2,05% -7,60% -7,60% n.a.
Höchstkurs 152,78 152,78 152,78 152,78 152,78 n.a.
Tiefstkurs 149,11 143,35 118,91 100,95 68,94 n.a.
Durchschnittspreis 151,53 148,11 136,08 130,69 124,97 n.a.

Fondsstrategie zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Das Ziel des LPActive Value Fund ist es, durch einen aktiven Selektionsprozess unterbewertete Private Equity-Gesellschaften zu identifizieren. Der Fonds fokussiert sich dabei auf diejenigen Listed Private Equity-Unternehmen, welche über eine komfortable Liquiditätlage, einen attraktiven Discount auf den inneren Wert und zusätzlich über ein erfahrenes Managentteam verfügen.

Fondsprospekte zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Auflagedatum 22.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PMG Fonds Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Ratings zu PPF - LPACTIVE VALUE FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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