PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR...

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  • 15,760 EUR
  • +0,03
  • +0,19%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CA5Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B00Z9M92 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Principal Global Investors (Europe) L...
Brief 15,760 ( n.a. ) Eröffnung 15,76 Hoch / Tief (heute) 15,76 / 15,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 15,760 ( n.a. ) Vortag 15,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,07 / 14,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,68% / +2,87%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,76 EUR +0,03 +0,19% 08.12. 08:00:00 15,760 / 15,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,68% -1,93% +2,94% +16,83% +44,19% +75,11%
relativer Return -8,65% -9,20% -7,94% -30,22% -42,11% -28,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,65% -3,17% -0,69% -0,99% -0,91% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,41% +2,08% +10,35% +2,89% +19,98% -0,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,04% +0,42% +4,14% +3,99% +11,27% +0,90%
Excess Return +2,87% +0,95% +8,67% +9,46% +26,62% +12,22%

Risiko-Kennzahlen zu PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 2,41% 2,76% 2,10% 2,36% 13,62%
max. Verlust -2,06% -2,30% -4,31% -4,99% -5,28% -28,32%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,68% +0,25% +2,20% +2,20% +4,41% +5,42%
1-Monats-Tief -1,68% -1,68% -1,68% -1,68% -2,36% -18,34%
Höchstkurs 16,03 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07
Tiefstkurs 15,70 15,70 14,65 13,47 10,92 6,53
Durchschnittspreis 15,80 15,93 15,48 15,05 14,15 12,19

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR HEDGED

Der Fonds will sein allgemeines Anlageziel dadurch erreichen, dass er hauptsächlich in ein Portfolio aus Vorzugsaktien und Schuldtiteln investiert, die auf US-Dollar lauten. Zum Zeitpunkt der Fondsanlage liegt das Rating dieser Wertpapiere mehrheitlich bei Investment Grade oder darüber. Die Anlagen des Fonds werden an den aufgeführten Märkten weltweit angeboten, obschon die Mehrheit voraussichtlich von US-Emittenten stammt.

Fondsziel zu PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR HEDGED

Das allgemeine Ziel des Fonds besteht darin, eine aus Erträgen bestehende Rendite zu gewährleisten, die dem Kapitalerhalt Rechnung trägt.

Fondsprospekte zu PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR HEDGED

Auflagedatum 22.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark A. Lieb, L. Phillip Jacoby IV
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
4,10% Rabobank Nederland 11 6/19-49
2,90% Centaur Funding Corp 9.08
2,60% HSBC Capital Funding 10.176 6/
2,00% MetLife Cap X 9.25 4/33-38
1,90% Willow N0 2 for Zurich 1 4.25
1,80% Barclays Bank 14 11/19-49 ?
1,70% Prudential Financial 5.625 6/
1,70% AIG 8.175 05/15/58
1,60% Lloyds Banking Group PLC 7.5
1,50% BNSF Funding Trust 6.613 1/26-
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PREFERRED SECURITIES FUND - A ACC EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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