THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC

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  • 106,670 EUR
  • +3,03
  • +2,92%
  • 15.02.2017, 08:00:00
WKN: A0QYWE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0038943051 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: CAIAC Fund Management AG
Brief 113,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,67 Hoch / Tief (heute) 106,67 / 106,67 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 106,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,67 / 79,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,80% / +40,45%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,67 EUR +3,03 +2,92% 15.02. 08:00:00 106,670 / 113,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,80% +11,75% +40,45% -3,99% -24,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. +7,61% -38,06% -62,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. +0,61% -1,32% -1,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,27% +20,56% -20,27% -3,58% -16,16% -1,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,84 -0,26 -0,24 -0,44 -0,60 n.a.
Excess Return +38,33% -8,54% -12,15% -27,08% -42,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,68% 9,55% 13,25% 16,54% 14,82% n.a.
max. Verlust 0,00% -1,39% -5,28% -36,36% -47,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,25% +5,25% +9,52% +12,17% +12,17% n.a.
1-Monats-Tief +5,25% +3,20% -3,84% -9,12% -9,12% n.a.
Höchstkurs 106,67 106,67 106,67 117,62 142,92 n.a.
Tiefstkurs 100,82 95,45 75,95 74,85 74,85 n.a.
Durchschnittspreis 102,96 100,42 92,08 99,25 109,15 n.a.

Fondsstrategie zu THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC

PREMIUS FONDS VALOR ist UCITS Dach-Investmentfonds. Der PREMIUS VALOR strebt als Anlageziel langfristig Stabilität und ein attraktives Kapitalwachstum mit überdurchschnittlichen Renditen an. Besonders partizipiert werden soll an der positiven Entwicklung der Rohstoff- und Energiemärkte. Daher investiert der Fonds mehrheitlich in Fonds der Anlageklassen Rohstoffe, Edelmetalle und Energie. Ziel ist es auch an besonderen weltpolitischen und -wirtschaftlichen Situationen positiv teil zu haben. Diese Fonds und deren Management werden anhand qualitativer und quantitativer Kriterien selektiert. Bewusst werden zur Minderung des Währungsrisikos Fonds, die nicht auf Euro lauten integriert. Der Fonds beinhaltet eine tolerante Nachhaltigkeitsklausel. PREMIUS FONDS strebt als Anlageziel ein attraktives Kapitalwachstum mit absoluten, positiven Renditen, an. Gleichzeitig liegt der Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten, d.h. es wird eine langfristige Kapitalakkumulation durch eine Balance zwischen Rendite und Risiko angestrebt.

Fondsziel zu THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC

PREMIUS FONDS strebt als Anlageziel ein attraktives Kapitalwachstum mit absoluten, positiven Renditen, an. Gleichzeitig liegt der Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten, d.h. es wird eine langfristige Kapitalakkumulation durch eine Balance zwischen Rendite und Risiko angestrebt.

Fondsprospekte zu THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eckhard Noeh
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Volksbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 4,87%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,80% Petercam L Bd EM
6,92% SAM Smart Energy
6,39% JSS Energie New Power
6,27% Allianz Gl Agr Trends
5,80% ZKB Natural Food Basket
5,01% Platin
4,94% Vontobel Future Res.
4,81% Parvest Green Tigers
4,66% SILBER/DB
4,65% Teck Resources-B
Stand: 29.02.2016

Ratings zu THESAURO FUND VALOR - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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