PRIME VALUES GROWTH - EUR

Fonds
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  • 135,460 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 23.01.2017, 10:52:14
WKN: 987852 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000803689 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 137,100 ( 1.300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 135,44 Hoch / Tief (heute) 135,46 / 135,44 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 135,420 ( 1.300 Stk. ) Verkaufen Vortag 135,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,77 / 123,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +5,88%
Benchmark
  • PRIME VALUES GROWTH - EUR
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Alle Kurse zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 135,90 EUR +0,67 +0,50% 23.01. 10:33:07 135,660 / 137,330
KAG (EUR) 136,57 EUR +0,28 +0,21% 20.01. 08:00:00 136,570 / 143,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES GROWTH - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +1,53% +5,94% +10,13% +29,18% +36,90%
relativer Return +1,46% -5,59% -15,41% -25,30% -35,08% -27,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,46% -1,90% -1,38% -0,81% -0,72% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +1,06% +4,02% +7,53% +6,70% +10,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,13 +0,08 +0,24 +0,28 -0,24
Excess Return +5,89% -2,10% +1,97% +7,75% +11,61% -25,99%

Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 6,06% 6,09% 7,76% 7,08% 7,61%
max. Verlust -1,03% -3,10% -5,16% -14,41% -14,41% -25,60%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,07% +2,42% +3,26% +4,22% +4,22% +6,90%
1-Monats-Tief -0,07% -0,99% -1,53% -4,05% -4,05% -5,71%
Höchstkurs 137,49 137,49 137,49 146,88 146,88 146,88
Tiefstkurs 136,08 130,85 124,96 123,77 108,98 80,84
Durchschnittspreis 136,80 134,72 132,13 132,82 126,98 113,11

Fondsstrategie zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Der PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien großer und mittlerer Unternehmen und Emittenten. Der Kapitalanlagefonds investiert in der Regel vorwiegend in Aktien, je nach Markteinschätzung kann die Aktienquote auch deutlich gesenkt werden. Aktien dürfen bis 80% des Fondsvermögens erworben werden. Daneben dürfen Veranlagungen mit Rohstoffbezug erworben werden, welche gemeinsam mit den Aktienveranlagungen max. 80% des Fondsvermögens betragen dürfen. Bei der Auswahl der Vermögenswerte wird den europäischen Börsen, inklusive Schweiz, der Vorzug gegeben. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben dürfen für den PRIME VALUES Growth auch Anteile an Kapitalanlagefonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsziel zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Der PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Fondsprospekte zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Auflagedatum 03.12.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,67%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Anteil Wertpapiername
3,69% Zurich Insurance Group AG
3,22% ETFS Physical Gold
3,12% H & A PRIME VALUES Equity
2,05% Fresenius SE & Co KGaA
1,66% POSCO
1,59% Actelion Ltd
1,59% Alphabet Inc
1,56% Hasbro Inc
1,55% Becton Dickinson and Co
1,54% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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