PRIME VALUES GROWTH - EUR

Fonds
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  • 132,767 EUR
  • -0,47
  • -0,35%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: 987852 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000803689 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 133,548 ( 79 Stk. ) Kaufen Eröffnung 132,77 Hoch / Tief (heute) 132,77 / 132,77 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 131,986 ( 80 Stk. ) Verkaufen Vortag 133,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,23 / 124,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / -4,01%
Benchmark
  • PRIME VALUES GROWTH - EUR
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Kurse

Alle Kurse zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 132,31 EUR -1,12 -0,84% 02.12. 10:00:50 132,010 / 133,640
KAG (EUR) 132,82 EUR -0,67 -0,50% 02.12. 08:00:00 132,820 / 139,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES GROWTH - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% -0,61% -4,01% +9,38% +29,12% +38,65%
relativer Return -6,49% -4,62% -6,86% -24,70% -37,81% -27,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,49% -1,56% -0,59% -0,79% -0,79% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,89% +4,02% +7,53% +6,70% +10,31% -4,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,60% -0,13% +0,16% +0,92% +1,64% -3,19%
Excess Return -4,05% -1,06% +1,22% +6,76% +11,55% -24,24%

Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,00% 6,05% 6,77% 7,81% 7,06% 7,61%
max. Verlust -1,19% -3,13% -9,98% -14,41% -14,41% -25,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +1,88% +3,96% +3,96% +5,48%
1-Monats-Tief +0,30% -1,43% -2,80% -5,49% -5,49% -5,49%
Höchstkurs 134,26 135,08 139,65 146,88 146,88 146,88
Tiefstkurs 130,85 130,85 124,96 121,25 105,57 80,84
Durchschnittspreis 132,82 133,48 131,91 132,35 126,25 112,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Der PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien großer und mittlerer Unternehmen und Emittenten. Der Kapitalanlagefonds investiert in der Regel vorwiegend in Aktien, je nach Markteinschätzung kann die Aktienquote auch deutlich gesenkt werden. Aktien dürfen bis 80% des Fondsvermögens erworben werden. Daneben dürfen Veranlagungen mit Rohstoffbezug erworben werden, welche gemeinsam mit den Aktienveranlagungen max. 80% des Fondsvermögens betragen dürfen. Bei der Auswahl der Vermögenswerte wird den europäischen Börsen, inklusive Schweiz, der Vorzug gegeben. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben dürfen für den PRIME VALUES Growth auch Anteile an Kapitalanlagefonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsziel zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Der PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Fondsprospekte zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Auflagedatum 03.12.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Anteil Wertpapiername
6,74% ETFS Physical Gold
3,22% H & A Prime Values Equity A
2,05% Fresenius SE & Co KGaA
1,76% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
1,72% adidas AG
1,57% Becton Dickinson and Co
1,57% Kering
1,56% Alphabet Inc
1,55% AT&T Inc
1,53% POSCO
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PRIME VALUES GROWTH - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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