Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corporation | 6,80 % |
Alphabet Inc. | 4,70 % |
NVIDIA Corporation | 4,60 % |
Eli Lilly and Company | 3,90 % |
Trane Technologies plc | 2,90 % |
Linde plc | 2,80 % |
ASML Holding NV | 2,60 % |
Synopsys, Inc. | 2,50 % |
Boston Scientific Corporation | 2,40 % |
Novo Nordisk A/S | 2,40 % |
Summe: | 35,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 2,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlage des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Dividendenwerte, die aus Anlagemärkten auf der ganzen Welt ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds auch in andere als OGAW zulässige Fonds investieren. Der Fonds kann auch in Real Estate Investment Trusts (REITs) oder andere REIT-ähnliche Strukturen investieren, die gleichwertig zu REITs sind. Der Fonds kann darüber hinaus verschiedene Nichtdividendenwerte halten, darunter Schuldtitel von Unternehmen, deren Dividendenwerte der Fonds erwerben kann, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktpapiere (wie Staatsanleihen und Bankwechsel).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 41,120 USD +0,080 USD · +0,19 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 38,139 EUR -0,049 EUR · -0,13 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |