PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 108,550 EUR
  • -0,31
  • -0,28%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W9A8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A85 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 108,550 ( n.a. ) Eröffnung 108,55 Hoch / Tief (heute) 108,55 / 108,55 Fondsvolumen 158,01 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 108,550 ( n.a. ) Vortag 108,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,91 / 101,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / +5,89%
Benchmark
  • PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 108,55 EUR -0,31 -0,28% 22.03. 08:00:00 108,550 / 108,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% +1,75% +6,19% +16,11% n.a. n.a.
relativer Return +1,22% -0,05% -11,56% -24,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% -0,02% -1,02% -0,77% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% +2,75% +8,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,11 +0,47 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,07% +1,30% +7,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 3,04% 4,36% 5,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,96% -0,96% -2,91% -5,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,92% +1,93% +1,93% +2,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,92% -0,92% -1,23% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,93 112,93 112,93 112,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,86 108,86 104,54 98,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,69 111,28 108,48 106,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,39% Xetra-Gold
3,63% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,26% APERAM SA
2,19% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
2,19% BASF SE
2,19% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 17.05.2021
2,17% Wincor Nixdorf AG
2,08% SAP SE
2,08% Allianz SE
2,03% Vonovia SE
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings