PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Fonds
110,560 EUR -0,14 -0,13% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W9A8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A85 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 110,560 ( n.a. ) Eröffnung 110,56 Hoch / Tief (heute) 110,56 / 110,56 Fondsvolumen 160,99 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 110,560 ( n.a. ) Vortag 110,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,70 / 101,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,45% / +6,50%
Benchmark
PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,56 EUR -0,14 -0,13% 25.04. 08:00:00 110,560 / 110,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,45% +2,52% +6,64% +16,91% n.a. n.a.
relativer Return +0,28% -1,65% -9,92% -23,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% -0,55% -0,87% -0,74% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,40% +2,75% +8,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,20 +0,51 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,52% +2,32% +8,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 3,29% 4,29% 5,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -1,24% -2,91% -5,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,45% +1,53% +2,13% +3,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,45% -0,47% -1,13% -4,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,70 112,93 112,93 112,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,73 108,55 104,54 98,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,08 111,09 108,85 106,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,53% Apple Inc. DL-FLR Notes 2017(20)
3,06% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
3,01% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2016(22/23)
2,07% Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
2,07% United States of America DL-Notes 2016(26)
2,05% Dufry AG Nam.-Aktien SF 5
1,88% UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Bonds 2017(21/22)
1,82% MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.
1,79% Diebold Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
1,74% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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