PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

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  • 112,890 EUR
  • +0,33
  • +0,29%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W9A8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9A85 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,890 ( n.a. ) Eröffnung 112,89 Hoch / Tief (heute) 112,89 / 112,89 Fondsvolumen 163,09 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 112,890 ( n.a. ) Vortag 112,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,89 / 103,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +9,03%
Benchmark
  • PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,89 EUR +0,33 +0,29% 21.02. 08:00:00 112,890 / 112,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% +4,13% +8,72% +16,61% n.a. n.a.
relativer Return -1,97% -3,37% -13,37% -24,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,97% -1,14% -1,19% -0,78% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% +2,75% +8,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,36 +0,50 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,60% +4,25% +8,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 3,63% 4,54% 5,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -0,92% -2,91% -5,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,63% +1,77% +1,77% +2,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,63% +0,65% -1,14% -2,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,56 112,56 112,56 112,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,75 107,53 104,54 98,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,62 110,28 108,08 106,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Fondsprospekte zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,97 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,13% Xetra-Gold
6,94% Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I
3,83% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,28% Wincor Nixdorf AG
2,13% SAP SE
1,92% Ball Corp 4,375% 15.12.2023
1,88% NH Hotel Group SA 6,875% 15.11.2019
1,86% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,77% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
1,76% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 4,25% 15.01.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PRISMA AKTIV UI - I EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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